平安安心靈活配置混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:007048)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.5472 | 0.874% | 49.43% | 中風(fēng)險 | 1元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。
穩(wěn)健回報
力求把握在不同行情中可行的投資機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
基金全稱 | 平安安心靈活配置混合型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安安心靈活配置混合C |
基金代碼 | 007048 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-02-19 |
基金經(jīng)理 | 丁琳 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
投資比例 | 0-95% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和股票市場、債券市場發(fā)展趨勢的分析,力求把握在不同行情中可行的投資機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相 應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、中期票據(jù)、央行票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、商業(yè)銀行次級債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%,權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50% + 中證全債指數(shù)收益率×50%。 |
客服電話 | 400-800-4800 |
丁琳
任職時間:2020年4月至今
丁琳女士,廈門大學(xué)國際金融專業(yè)碩士,曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2020-08-19至今)、平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金(2020-08-31至今)、平安消費(fèi)精選混合型證券投資基金(2021-01-05)基金經(jīng)理。
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平安安心靈活配置混合C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 93.07% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 6.70% |
其他 | 0.24% |
前10大股持倉占比:64.61%
截止日期:
2020-12-31
平安安心靈活配置混合C10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1,200 | 2,397,600.00 | 8.62 |
000858 | 五糧液 | 7,600 | 2,218,060.00 | 7.98 |
000568 | 瀘州老窖 | 9,700 | 2,193,752.00 | 7.89 |
601888 | 中國中免 | 7,500 | 2,118,375.00 | 7.62 |
000661 | 長春高新 | 4,300 | 1,930,313.00 | 6.94 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 6,000 | 1,659,120.00 | 5.97 |
601012 | 隆基股份 | 17,900 | 1,650,380.00 | 5.94 |
603899 | 晨光文具 | 15,700 | 1,390,392.00 | 5.00 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13,200 | 1,299,408.00 | 4.67 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2,600 | 1,107,600.00 | 3.98 |
總計 | 17,965,000.00 | 64.61 |
截止日期:
平安安心靈活配置混合C前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安安心靈活配置混合C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 75.67 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.69 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 7.62 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 9.33 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 94.31 |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有期限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.50% | |
持有期限≥30天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.60% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
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中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |