平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:007053)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0520 | 0.048% | 1.04% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 | 平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(A類) |
基金簡稱 | 平安季開鑫定開債A |
基金代碼 | 007053 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-08-14 |
基金經(jīng)理 | 張文平 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、國債期貨、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 | 400-800-4800 |
張文平
任職時間:2018年至今
張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經(jīng)理。
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--
平安季開鑫定開債A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 92.43% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 6.18% |
其他 | 1.39% |
截止日期:
平安季開鑫定開債A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安季開鑫定開債A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20190100479XYH | 20華夏銀行CD479 | 600,000 | 58,278,000.00 | 10.05 |
12031000006SYZ | 12中石油06 | 500,000 | 51,140,000.00 | 8.82 |
18020500001MSH | 18民生銀行01 | 500,000 | 50,405,000.00 | 8.69 |
18030300004LTZ | 18電投04 | 500,000 | 50,410,000.00 | 8.69 |
20020300001HXQ | 20華夏銀行 | 500,000 | 50,175,000.00 | 8.65 |
總計 | 260,408,000.00 | 44.90 |
截止日期:
平安季開鑫定開債A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
M<50萬 | 0.30% | |
50萬≤M<100萬 | 0.20% | |
M≥100萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7日 | 1.50% | |
7日≤N≤30日 | 0.10% | |
N>30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
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深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
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江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
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上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
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螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
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通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
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中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
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大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
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