平安高端制造混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:007082)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
2.3233
|
0.934%
|
61.83%
|
中高風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
1.50%0.15% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
風(fēng)險(xiǎn)偏好中高,追求資產(chǎn)增值的同時(shí)能夠承受一定本金損失風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人投資者、有中高等風(fēng)險(xiǎn)收益特征且有資產(chǎn)配置需求的機(jī)構(gòu)投資者。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。
基金全稱 |
平安高端制造混合型證券投資基金(A類) |
基金簡(jiǎn)稱 |
平安高端制造混合A |
基金代碼 |
007082 |
基金類型 |
混合型
|
成立日期 |
2019-04-24
|
基金經(jīng)理 |
李化松
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
投資比例 |
60%-95% |
適合客戶類型 |
積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資于高端制造業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、證券公司短期公司債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合的比例范圍為:
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%;基金持有全部權(quán)證的市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于高端制造業(yè)主題相關(guān)證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證高端制造主題指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安高端制造混合A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率:中證高端制造主題指數(shù)收益率 X 75% + 中證綜合債指數(shù) X 25%
成立日期:
2019-04-24
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
平安高端制造混合A收益率 |
+
1.96%
|
-21.86%
|
+
1.56%
|
+11.27%
|
-8.42%
|
+61.83%
|
--
|
--
|
+132.33%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
李化松
任職時(shí)間:2018年至今
李化松先生,北京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任國(guó)信證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)研究所分析師、華寶興業(yè)基金管理有限公司研究部分析師、嘉實(shí)基金管理有限公司研究部高級(jí)研究員、基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資總監(jiān),同時(shí)擔(dān)任平安智慧中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型證券投資基金(2019-04-24至今)、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-25至今)、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(2020-03-17至今)、平安科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安研究睿選混合型證券投資基金(2020-07-17至今)、平安低碳經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金(2020-08-10至今)、平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金(2021-01-13至今)基金經(jīng)理。
平安高端制造混合A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
81.63% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
0.00% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
17.67% |
其他 |
0.71% |
前10大股持倉(cāng)占比:49.64%
截止日期:
2020-12-31
平安高端制造混合A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
600519 |
貴州茅臺(tái) |
41,191 |
82,299,618.00 |
5.91 |
300750 |
寧德時(shí)代 |
230,204 |
80,826,926.44 |
5.80 |
000858 |
五糧液 |
258,385 |
75,409,662.25 |
5.41 |
300014 |
億緯鋰能 |
892,533 |
72,741,439.50 |
5.22 |
600031 |
三一重工 |
2,026,511 |
70,887,354.78 |
5.09 |
000568 |
瀘州老窖 |
294,400 |
66,581,504.00 |
4.78 |
601012 |
隆基股份 |
720,814 |
66,459,050.80 |
4.77 |
300124 |
匯川技術(shù) |
708,202 |
66,075,246.60 |
4.74 |
300450 |
先導(dǎo)智能 |
682,515 |
57,324,434.85 |
4.12 |
002475 |
立訊精密 |
942,999 |
52,921,103.88 |
3.80 |
|
|
總計(jì) |
691,526,341.10
|
49.64 |
截止日期:
平安高端制造混合A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安高端制造混合A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
B |
采礦業(yè) |
0.00 |
C |
制造業(yè) |
70.53 |
D |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
0.00 |
E |
建筑業(yè) |
0.00 |
F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
G |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
0.00 |
H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
6.27 |
J |
金融業(yè) |
0.00 |
K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.00 |
L |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
M |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
1.80 |
N |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
0.00 |
O |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
Q |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
2.95 |
R |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) |
0.00 |
S |
綜合 |
0.00 |
|
總計(jì) |
81.55
|
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
M <100萬(wàn)
|
1.50% |
100萬(wàn) ≤ M <200萬(wàn)
|
1.00% |
200萬(wàn) ≤ M <500萬(wàn)
|
0.60% |
M ≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
N<7天 |
1.50% |
7天≤N<30天 |
0.75% |
30天≤N<180天 |
0.50% |
N≥180天 |
0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
1.50%
|
托管費(fèi) |
0.25%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無(wú)拆分記錄! |