平安高端制造混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:007083)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
2.2792 | 0.930% | 60.55% | 中高風(fēng)險 | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
風(fēng)險偏好中高,追求資產(chǎn)增值的同時能夠承受一定本金損失風(fēng)險的個人投資者、有中高等風(fēng)險收益特征且有資產(chǎn)配置需求的機構(gòu)投資者。
風(fēng)險特征
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
基金全稱 | 平安高端制造混合型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安高端制造混合C |
基金代碼 | 007083 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-04-24 |
基金經(jīng)理 | 李化松 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
投資比例 | 60%-95% |
適合客戶類型 | 積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,重點投資于高端制造業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、證券公司短期公司債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合的比例范圍為: 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%;基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于高端制造業(yè)主題相關(guān)證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端制造主題指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25% |
客服電話 | 400-800-4800 |
李化松
任職時間:2018年至今
李化松先生,北京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任國信證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)研究所分析師、華寶興業(yè)基金管理有限公司研究部分析師、嘉實基金管理有限公司研究部高級研究員、基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資總監(jiān),同時擔(dān)任平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型證券投資基金(2019-04-24至今)、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-25至今)、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(2020-03-17至今)、平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安研究睿選混合型證券投資基金(2020-07-17至今)、平安低碳經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金(2020-08-10至今)、平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金(2021-01-13至今)基金經(jīng)理。
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平安高端制造混合C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 81.63% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 17.67% |
其他 | 0.71% |
前10大股持倉占比:49.64%
截止日期:
2020-12-31
平安高端制造混合C10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 41,191 | 82,299,618.00 | 5.91 |
300750 | 寧德時代 | 230,204 | 80,826,926.44 | 5.80 |
000858 | 五糧液 | 258,385 | 75,409,662.25 | 5.41 |
300014 | 億緯鋰能 | 892,533 | 72,741,439.50 | 5.22 |
600031 | 三一重工 | 2,026,511 | 70,887,354.78 | 5.09 |
000568 | 瀘州老窖 | 294,400 | 66,581,504.00 | 4.78 |
601012 | 隆基股份 | 720,814 | 66,459,050.80 | 4.77 |
300124 | 匯川技術(shù) | 708,202 | 66,075,246.60 | 4.74 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 682,515 | 57,324,434.85 | 4.12 |
002475 | 立訊精密 | 942,999 | 52,921,103.88 | 3.80 |
總計 | 691,526,341.10 | 49.64 |
截止日期:
平安高端制造混合C前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安高端制造混合C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 70.53 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6.27 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.80 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 2.95 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 81.55 |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0 |
基金運作費
管理費 | 1.50% |
---|---|
托管費 | 0.25% |
銷售服務(wù)費 | 0.80% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
青島銀行股份有限公司 | 96588 | www.qdccb.com | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
新時代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
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北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
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泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |