平安合盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：007158）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0041 | 0.020% | 1.84% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。
| 基金全稱(chēng) | 平安合盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安合盛定開(kāi)債 |
| 基金代碼 | 007158 |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-05-10 |
| 基金經(jīng)理 | 周琛 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶(hù)類(lèi)型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話(huà) | 400-800-4800 |
周琛
任職時(shí)間：2017年9月至今
周琛女士，拉夫堡大學(xué)碩士。先后擔(dān)任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司，曾任基金運(yùn)營(yíng)部交易崗、投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金（2017-09-22至今）、平安惠鴻純債債券型證券投資基金（2020-08-27至今）、平安合盛3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-27至今）、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金（2021-01-20至今）基金經(jīng)理。
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平安合盛定開(kāi)債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 98.65% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.14% |
| 其他 | 1.21% |
截止日期：
平安合盛定開(kāi)債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安合盛定開(kāi)債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 19080200001NFZ | 19農(nóng)發(fā)清發(fā)01 | 8,500,000 | 851,530,000.00 | 28.14 |
| 19081000008CKH | 19進(jìn)出08 | 3,000,000 | 302,010,000.00 | 9.98 |
| 19080200009CKH | 19進(jìn)出09 | 3,000,000 | 300,990,000.00 | 9.95 |
| 20190025194BYH | 20寧波銀行CD194 | 2,700,000 | 268,164,000.00 | 8.86 |
| 18080300012FHZ | 18農(nóng)發(fā)12 | 2,400,000 | 241,368,000.00 | 7.98 |
| 總計(jì) | 1,964,062,000.00 | 64.91 |
截止日期：
平安合盛定開(kāi)債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn) | 0.80% | |
| 100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.50% | |
| 300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.30% | |
| M≥500萬(wàn) | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 本基金同筆申購(gòu)在同一開(kāi)放期內(nèi)贖回的 | 收取1.5%，且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) | |
| 針對(duì)其他情形 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.30% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.18 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.17 |
| 2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.15 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷(xiāo) | ||||
| 地址 | 客服電話(huà) | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷(xiāo)渠道 | ||||
| 銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
