平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A類(lèi)）（基金代碼：007238）
| 凈值 (2021-03-12) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3767 | 0.189% | 21.66% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)基金資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是混合型基金中基金，是目標(biāo)日期基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。
| 基金全稱(chēng) | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A類(lèi)） |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安養(yǎng)老2035 A |
| 基金代碼 | 007238 |
| 基金類(lèi)型 | FOF基金 |
| 成立日期 | 2019-06-19 |
| 基金經(jīng)理 | 張文君 ，高鶯 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，是目標(biāo)日期基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益在投資初始階段屬于較高水平；隨著目標(biāo)投資期限的逐步接近，本基金會(huì)逐步降低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平，轉(zhuǎn)變成為中等風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金；在臨近目標(biāo)期限和目標(biāo)期限達(dá)到以后，本基金轉(zhuǎn)變成為低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 投資比例 | 0-60% |
| 適合客戶(hù)類(lèi)型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)基金資產(chǎn)配置和組合管理，在合理控制投資組合波動(dòng)性的同時(shí)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。在2035年12月31日以前，本基金側(cè)重于資本增值，當(dāng)期收益為輔；在2035年12月31日之后，本基金側(cè)重于當(dāng)期收益，資本增值為輔。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券投資基金”，包含封閉式基金、開(kāi)放式基金、上市開(kāi)放式基金（LOF）和交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）、QDII 基金、香港互認(rèn)基金等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的基金）、股票、債券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（含 QDII 基金）、香港互認(rèn)基金、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）占基金資產(chǎn)的比例合計(jì)原則上不超過(guò)60%，其中對(duì)商品基金投資占基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)10%。本基金不得持有具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額，包括分級(jí)基金和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他基金份額。本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證平安2035退休寶指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率*5% |
| 客服電話(huà) | 400-800-4800 |
平安養(yǎng)老2035 A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2019-06-19
截至日期：
2021-03-12
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安養(yǎng)老2035 A收益率 | -1.57% | -8.12% | + 3.99% | +6.88% | -1.62% | +21.66% | -- | -- | +37.67% |
張文君
任職時(shí)間：2017年2月至今
張文君女士，廈門(mén)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司投資分析師、上海博鴻投資咨詢(xún)合伙有限公司投研經(jīng)理、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2017年2月加入平安基金管理有限公司，曾任FOF投資中心FOF研究員。現(xiàn)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（2019-06-19至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2020-12-30至今）基金經(jīng)理。
高鶯
任職時(shí)間：2019年1月至今
高鶯女士，浙江大學(xué)碩士，美國(guó)愛(ài)荷華州立大學(xué)博士，曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場(chǎng)分析師、美國(guó)太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任FOF投資中心養(yǎng)老金投資團(tuán)隊(duì)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（2019-06-20至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2020-12-30至今）基金經(jīng)理。
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平安養(yǎng)老2035 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 2.17% |
| 基金投資 | 88.07% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 1.80% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 7.13% |
| 其他 | 0.83% |
前10大股持倉(cāng)占比：2.19%
截止日期：
2020-12-31
平安養(yǎng)老2035 A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 寧波銀行 | 100,000 | 3,534,000.00 | 0.64 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 100,000 | 3,061,000.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 70,000 | 2,448,600.00 | 0.44 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 50,000 | 1,920,000.00 | 0.35 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 40,000 | 1,148,000.00 | 0.21 |
| 總計(jì) | 12,111,600.00 | 2.19 |
截止日期：
平安養(yǎng)老2035 A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安養(yǎng)老2035 A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 0.99 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| J | 金融業(yè) | 0.98 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.21 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 2.18 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| M＜50萬(wàn) | 0.80% | |
| 50萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) | 0.60% | |
| 200萬(wàn)≤ M＜500萬(wàn) | 0.40% | |
| M≥500萬(wàn) | 每筆1,000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30日 | 0.75% | |
| 30天≤N＜180日 | 0.50% | |
| N≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.60% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.15% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷(xiāo) | ||||
| 地址 | 客服電話(huà) | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷(xiāo)渠道 | ||||
| 銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)址 | ||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
