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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C類)
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C類)(基金代碼:007239)
凈值 (2021-03-12) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.3707
|
0.183%
|
21.34%
|
中風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.00%0.00% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過基金資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是混合型基金中基金,是目標(biāo)日期基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。
基金全稱 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(C類) |
基金簡(jiǎn)稱 |
平安養(yǎng)老2035 C |
基金代碼 |
007239 |
基金類型 |
FOF基金
|
成立日期 |
2019-06-19
|
基金經(jīng)理 |
張文君
,高鶯
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金是混合型基金中基金,是目標(biāo)日期基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益在投資初始階段屬于較高水平;隨著目標(biāo)投資期限的逐步接近,本基金會(huì)逐步降低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平,轉(zhuǎn)變成為中等風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金;在臨近目標(biāo)期限和目標(biāo)期限達(dá)到以后,本基金轉(zhuǎn)變成為低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金。
本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
投資比例 |
0-60% |
適合客戶類型 |
平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過基金資產(chǎn)配置和組合管理,在合理控制投資組合波動(dòng)性的同時(shí),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。在2035年12月31日以前,本基金側(cè)重于資本增值,當(dāng)期收益為輔;在2035年12月31日之后,本基金側(cè)重于當(dāng)期收益,資本增值為輔。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金 (以下簡(jiǎn)稱“證券投資基金”,包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、QDII 基金、香港互認(rèn)基金等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的基金)、股票、債券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金(含 QDII 基金)、香港互認(rèn)基金、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)占基金資產(chǎn)的比例合計(jì)原則上不超過60%,其中對(duì)商品基金投資占基金資產(chǎn)的比例不超過10%。本基金不得持有具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額,包括分級(jí)基金和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他基金份額。本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證平安2035退休寶指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率*5% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安養(yǎng)老2035 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:中證平安2035退休寶指數(shù)收益率 X 95% + 商業(yè)銀行活期存款利率(稅后) X 5%
成立日期:
2019-06-19
截至日期:
2021-03-12
歷史業(yè)績(jī)
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安養(yǎng)老2035 C收益率 |
-1.58%
|
-8.15%
|
+
3.92%
|
+6.74%
|
-1.67%
|
+21.34%
|
--
|
--
|
+37.07%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
張文君
任職時(shí)間:2017年2月至今
張文君女士,廈門大學(xué)碩士。先后擔(dān)任恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司投資分析師、上海博鴻投資咨詢合伙有限公司投研經(jīng)理、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2017年2月加入平安基金管理有限公司,曾任FOF投資中心FOF研究員,F(xiàn)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-19至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金經(jīng)理。
高鶯
任職時(shí)間:2019年1月至今
高鶯女士,浙江大學(xué)碩士,美國(guó)愛荷華州立大學(xué)博士,曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場(chǎng)分析師、美國(guó)太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投資中心養(yǎng)老金投資團(tuán)隊(duì)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金經(jīng)理。
平安養(yǎng)老2035 C資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
2.17% |
基金投資 |
88.07% |
固定收益投資 |
0.00% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
1.80% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
7.13% |
其他 |
0.83% |
前10大股持倉占比:2.19%
截止日期:
2020-12-31
平安養(yǎng)老2035 C10大重倉股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
002142 |
寧波銀行 |
100,000 |
3,534,000.00 |
0.64 |
300433 |
藍(lán)思科技 |
100,000 |
3,061,000.00 |
0.55 |
600031 |
三一重工 |
70,000 |
2,448,600.00 |
0.44 |
601601 |
中國(guó)太保 |
50,000 |
1,920,000.00 |
0.35 |
000002 |
萬科A |
40,000 |
1,148,000.00 |
0.21 |
|
|
總計(jì) |
12,111,600.00
|
2.19 |
截止日期:
平安養(yǎng)老2035 C前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安養(yǎng)老2035 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
B |
采礦業(yè) |
0.00 |
C |
制造業(yè) |
0.99 |
D |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
0.00 |
E |
建筑業(yè) |
0.00 |
F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
G |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) |
0.00 |
H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
J |
金融業(yè) |
0.98 |
K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.21 |
L |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
M |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
N |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
0.00 |
O |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
Q |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
0.00 |
R |
文化、體育和娛樂業(yè) |
0.00 |
S |
綜合 |
0.00 |
|
總計(jì) |
2.18
|
基金申購費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
申購費(fèi)率
|
不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
N<7日 |
1.50% |
7天≤N<30日 |
0.50% |
N≥30日 |
0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.60%
|
托管費(fèi) |
0.15%
|
銷售服務(wù)費(fèi) |
0.25%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |