平安惠泰純債債券型證券投資基金(基金代碼:007447)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
1.0292
|
0.029%
|
1.94%
|
中低風險 |
10元 |
0.60%0.06% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風險
嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 |
平安惠泰純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 |
平安惠泰純債 |
基金代碼 |
007447 |
基金類型 |
債券型
|
成立日期 |
2019-06-05
|
基金經(jīng)理 |
余斌
|
風險收益特征 |
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風險承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資目標 |
在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
投資理念 |
本基金通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)前景預測和發(fā)債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎(chǔ)上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準 |
中債綜合指數(shù)(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安惠泰純債收益率比較基準收益率
比較基準自產(chǎn)品成立以來收益率:中債綜合全價指數(shù) X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%
成立日期:
2019-06-05
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安惠泰純債收益率 |
+
0.11%
|
+
0.48%
|
+
1.17%
|
+1.94%
|
+0.77%
|
+1.94%
|
--
|
--
|
+6.48%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時間:2017年10月至今
余斌先生,哈爾濱工業(yè)大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益研究員,F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2017-12-1至今)、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-07-04至今)、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-08-02至今)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-08-09至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-03-19至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2019-06-05至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2019-06-24至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2019-12-17至今)基金經(jīng)理。
平安惠泰純債資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
97.64% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.32% |
其他 |
2.04% |
截止日期:
平安惠泰純債10大重倉股持股明細
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安惠泰純債前5大重倉持債明細
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
19030500001NCZ |
19南昌水投MTN001 |
700,000 |
71,736,000.00 |
8.79 |
19030500001ZCC |
19德州財金MTN001 |
700,000 |
71,022,000.00 |
8.70 |
19030500001WFZ |
19濰坊濱投MTN001 |
700,000 |
70,889,000.00 |
8.69 |
19030500002ZJK |
19紫金礦業(yè)MTN001B |
700,000 |
70,931,000.00 |
8.69 |
19020300001GLZ |
19廣州銀行綠色金融債 |
700,000 |
70,623,000.00 |
8.65 |
|
|
總計 |
355,201,000.00
|
43.52 |
截止日期:
平安惠泰純債資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 |
條件 |
費率 |
M<100萬
|
0.80% |
100萬≤M<300萬
|
0.50% |
300萬≤M<500萬
|
0.30% |
M≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 |
費率 |
N<7天 |
1.50% |
7≤N<30天 |
0.10% |
N≥30天 |
0% |
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
2020 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.20 |
2020 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.15 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |