平安安享靈活配置混合型證券投資基金（C類）（基金代碼：007663）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2982 | 0.286% | 17.25% | 中風險 | 1元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。
穩(wěn)健回報
力求把握在不同行情中可行的投資機會，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
| 基金全稱 | 平安安享靈活配置混合型證券投資基金（C類） |
| 基金簡稱 | 平安安享靈活配置混合C |
| 基金代碼 | 007663 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2019-07-15 |
| 基金經(jīng)理 | 毛時超 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 股票投資比例0%-95% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 通過對宏觀經(jīng)濟和股票市場、債券市場發(fā)展趨勢的分析，力求把握在不同行情中可行的投資機會，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行交易的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、中期票據(jù)、央行票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、商業(yè)銀行次級債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-95%，權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%，在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50% + 中證全債指數(shù)收益率×50%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
毛時超
任職時間：2016年7月至今
毛時超先生，中山大學碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投資中心衍生品研究員、基金經(jīng)理助理�，F(xiàn)擔任平安安享靈活配置混合型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金（2020-05-09至今）、平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-01至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-15至今）、平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-17至今）基金經(jīng)理。
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平安安享靈活配置混合C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 21.18% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 72.50% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 3.52% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.67% |
| 其他 | 2.14% |
前10大股持倉占比：7.43%
截止日期：
2020-12-31
平安安享靈活配置混合C10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商銀行 | 130,200 | 5,722,290.00 | 0.93 |
| 000858 | 五糧液 | 17,200 | 5,019,820.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集團 | 48,359 | 4,760,459.96 | 0.77 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 37,700 | 4,202,042.00 | 0.68 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 184,200 | 3,844,254.00 | 0.62 |
| 002475 | 立訊精密 | 66,700 | 3,743,204.00 | 0.61 |
| 000651 | 格力電器 | 53,400 | 3,307,596.00 | 0.54 |
| 600030 | 中信證券 | 103,600 | 3,045,840.00 | 0.49 |
| 601601 | 中國太保 | 78,637 | 3,019,660.80 | 0.49 |
| 總計 | 45,855,966.76 | 7.43 |
截止日期：
2020-12-31
平安安享靈活配置混合C前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18030300002JYZ | 18金隅MTN002 | 300,000 | 30,486,000.00 | 4.93 |
| 18030300001HXQ | 18寧河西MTN001 | 300,000 | 30,426,000.00 | 4.92 |
| 18030300001SMH | 18陜煤化MTN001 | 300,000 | 30,438,000.00 | 4.92 |
| 18030300001ZJQ | 18中交投MTN001 | 300,000 | 30,393,000.00 | 4.92 |
| 18030300004HGT | 18河鋼集MTN004 | 300,000 | 30,360,000.00 | 4.91 |
| 總計 | 152,103,000.00 | 24.60 |
截止日期：
2020-12-31
平安安享靈活配置混合C資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.11 |
| B | 采礦業(yè) | 0.23 |
| C | 制造業(yè) | 12.64 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.05 |
| E | 建筑業(yè) | 0.23 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.08 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.36 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.58 |
| J | 金融業(yè) | 5.06 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.72 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.54 |
| M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.25 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.03 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.05 |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0.44 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.07 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 21.44 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 持有年限＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有年限＜30天 | 0.50% | |
| 持有年限≥30天 | 0 |
基金運作費
| 管理費 | 0.60% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金銷售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
