平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金 （A類）（基金代碼：007758）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0158 | 0.000% | 3.36% | 中低風險 | 10元 |
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注：以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風險
嚴格控制風險和保持適當流動性的基礎上，力求獲得高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。
| 基金全稱 | 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金 （A類） |
| 基金簡稱 | 平安樂享一年定開債A |
| 基金代碼 | 007758 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-09-04 |
| 基金經理 | 段瑋婧 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 股票投資比例0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金封閉期內采用買入持有到期策略構建投資組合，在嚴格控制風險和保持適當流動性的基礎上，力求獲得高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。 |
| 投資理念 | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風險權限額度內；對于投資結果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具，具體包括現金，銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單，債券回購，國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，本基金開放期開始前1個月、開放期以及開放期結束后的1個月內，本基金的債券資產的投資比例可不受上述限制。開放期內，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，封閉期內不受上述5%的限制，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 在每個封閉期，本基金的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率（稅后）+1.5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
段瑋婧
任職時間：2016年至今
段瑋婧女士，中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金（2017-01-05至今）、平安短債債券型證券投資基金（2018-05-16至今）、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金（2019-09-04至今）、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金（2019-12-25至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-30至今）、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-19至今）、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-24至今）、平安高等級債債券型證券投資基金（2020-09-02至今）基金經理。
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平安樂享一年定開債A資產分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 98.34% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產 | 0.00% |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.75% |
| 其他 | 0.92% |
截止日期：
平安樂享一年定開債A10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安樂享一年定開債A前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030073002YJQ | 20豫交投SCP002 | 1,600,000 | 159,356,201.36 | 6.00 |
| 16030500001ZJA | 16粵珠江MTN001 | 1,500,000 | 150,378,698.11 | 5.66 |
| 20030100002NHX | 20寧河西CP002 | 1,400,000 | 139,984,045.84 | 5.27 |
| 20190075059LMQ | 20烏魯木齊銀行CD059 | 1,300,000 | 127,889,142.24 | 4.82 |
| 20190075329XBB | 20廣西北部灣銀行CD329 | 1,300,000 | 127,393,168.38 | 4.80 |
| 總計 | 705,001,255.93 | 26.55 |
截止日期：
平安樂享一年定開債A資產行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.30% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
|---|---|
| 托管費 | 0.05% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.32 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
