平安樂(lè)享一年定期開放債券型證券投資基金 (C類)(基金代碼:007759)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0133 | 0.000% | 2.99% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持適當(dāng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
基金全稱 | 平安樂(lè)享一年定期開放債券型證券投資基金 (C類) |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安樂(lè)享一年定開債C |
基金代碼 | 007759 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-09-04 |
基金經(jīng)理 | 段瑋婧 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 股票投資比例0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采用買入持有到期策略構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持適當(dāng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,具體包括現(xiàn)金,銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單,債券回購(gòu),國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,應(yīng)開放期流動(dòng)性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,本基金開放期開始前1個(gè)月、開放期以及開放期結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi),本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開放期內(nèi),本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,封閉期內(nèi)不受上述5%的限制,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 在每個(gè)封閉期,本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率(稅后)+1.5% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安樂(lè)享一年定開債C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-09-04
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
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平安樂(lè)享一年定開債C收益率 | + 0.04% | + 0.21% | + 0.52% | +1.05% | +0.43% | +2.99% | -- | -- | +4.26% |
段瑋婧
任職時(shí)間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂(lè)享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂(lè)順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級(jí)債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經(jīng)理。
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平安樂(lè)享一年定開債C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 98.34% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.75% |
其他 | 0.92% |
截止日期:
平安樂(lè)享一年定開債C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安樂(lè)享一年定開債C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20030073002YJQ | 20豫交投SCP002 | 1,600,000 | 159,356,201.36 | 6.00 |
16030500001ZJA | 16粵珠江MTN001 | 1,500,000 | 150,378,698.11 | 5.66 |
20030100002NHX | 20寧河西CP002 | 1,400,000 | 139,984,045.84 | 5.27 |
20190075059LMQ | 20烏魯木齊銀行CD059 | 1,300,000 | 127,889,142.24 | 4.82 |
20190075329XBB | 20廣西北部灣銀行CD329 | 1,300,000 | 127,393,168.38 | 4.80 |
總計(jì) | 705,001,255.93 | 26.55 |
截止日期:
平安樂(lè)享一年定開債C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.15% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.05% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.35% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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2020 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.29 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
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深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
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和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
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大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
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