平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金 (A類)(基金代碼:007859)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0203 | -0.010% | 1.57% | 中低風險 | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
嚴控風險
以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
基金全稱 | 平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金 (A類) |
基金簡稱 | 平安5-10年期政策性金融債債券 A |
基金代碼 | 007859 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-11-21 |
基金經(jīng)理 | 周琛 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、政策性金融債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉換債券、可交換債券等信用債品種。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%,投資于剩余期限不低于5年且不超過10年的政策性金融債的比例不低于非現(xiàn)金資產的 80%,現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 政策性金融債是指由我國政策性銀行(國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行)發(fā)行的金融債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準 | 中證政策性金融債5-8年指數(shù)收益率×45%+中證政策性金融債8-10年指數(shù)收益率×45%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安5-10年期政策性金融債債券 A收益率比較基準收益率
成立日期:
2019-11-21
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
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平安5-10年期政策性金融債債券 A收益率 | -0.02% | + 0.14% | + 0.46% | +1.61% | -0.41% | +1.57% | -- | -- | +2.03% |
周琛
任職時間:2017年9月至今
周琛女士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員,F(xiàn)任平安財富寶貨幣市場基金(2017-09-22至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2020-08-27至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-27至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至今)基金經(jīng)理。
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平安5-10年期政策性金融債債券 A資產分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 94.62% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產 | 0.00% |
銀行存款和結算備付金 | 2.26% |
其他 | 3.13% |
截止日期:
平安5-10年期政策性金融債債券 A10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安5-10年期政策性金融債債券 A前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
20080700004KHZ | 20國開04 | 700,000 | 70,112,000.00 | 123.27 |
總計 | 70,112,000.00 | 123.27 |
截止日期:
平安5-10年期政策性金融債債券 A資產行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
M<50萬 | 0.30% | |
50萬≤M<200萬 | 0.20% | |
200萬≤M<500萬 | 0.10% | |
M≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0% |
基金運作費
管理費 | 0.30% |
---|---|
托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
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浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
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上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
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弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
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宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com |