平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類)(基金代碼:007860)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0090 | -0.010% | 0.67% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
基金全稱 | 平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安5-10年期政策性金融債債券 C |
基金代碼 | 007860 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-11-21 |
基金經(jīng)理 | 周琛 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、政策性金融債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等信用債品種。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,投資于剩余期限不低于5年且不超過10年的政策性金融債的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 政策性金融債是指由我國政策性銀行(國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行)發(fā)行的金融債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證政策性金融債5-8年指數(shù)收益率×45%+中證政策性金融債8-10年指數(shù)收益率×45%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安5-10年期政策性金融債債券 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-11-21
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
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平安5-10年期政策性金融債債券 C收益率 | -0.02% | + 0.13% | + 0.46% | +1.58% | -0.43% | +0.67% | -- | -- | +0.90% |
周琛
任職時間:2017年9月至今
周琛女士,拉夫堡大學(xué)碩士。先后擔(dān)任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運(yùn)營部交易崗、投資研究部固定收益研究員,F(xiàn)任平安財富寶貨幣市場基金(2017-09-22至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2020-08-27至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-27至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至今)基金經(jīng)理。
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平安5-10年期政策性金融債債券 C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 94.62% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.26% |
其他 | 3.13% |
截止日期:
平安5-10年期政策性金融債債券 C10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安5-10年期政策性金融債債券 C前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20080700004KHZ | 20國開04 | 700,000 | 70,112,000.00 | 123.27 |
總計 | 70,112,000.00 | 123.27 |
截止日期:
平安5-10年期政策性金融債債券 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
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深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
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招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
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北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com |