平安估值精選混合型證券投資基金 (A類(lèi))(基金代碼:007893)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.3987 | 1.143% | --% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
基金全稱(chēng) | 平安估值精選混合型證券投資基金 (A類(lèi)) |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安估值精選混合A |
基金代碼 | 007893 |
基金類(lèi)型 | 混合型 |
成立日期 | 2020-04-22 |
基金經(jīng)理 | 黃維 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
投資比例 | 50%-95% |
適合客戶(hù)類(lèi)型 | 積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置、充分利用研究投資優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券,F(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中證全債指數(shù)收益率×25% |
客服電話(huà) | 400-800-4800 |
平安估值精選混合A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2020-04-22
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
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平安估值精選混合A收益率 | + 2.69% | -18.75% | + 4.75% | +13.69% | -1.82% | -- | -- | -- | +39.87% |
黃維
任職時(shí)間:2016年至今
黃維先生,北京大學(xué)微電子學(xué)碩士。曾先后任廣發(fā)證券股份有限公司研究員、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司投資經(jīng)理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(2016-08-24至今)、平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-21至今)、平安估值精選混合型證券投資基金(2020-04-22至今)、平安價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金(2020-09-24至今)基金經(jīng)理。
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平安估值精選混合A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 90.47% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 8.72% |
其他 | 0.81% |
前10大股持倉(cāng)占比:51.64%
截止日期:
2020-12-31
平安估值精選混合A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9,905 | 19,790,190.00 | 10.49 |
000568 | 瀘州老窖 | 60,100 | 13,592,216.00 | 7.21 |
600563 | 法拉電子 | 126,317 | 13,585,393.35 | 7.20 |
600570 | 恒生電子 | 93,353 | 9,792,729.70 | 5.19 |
00700 | 騰訊控股 | 16,100 | 7,642,427.86 | 4.05 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 220,400 | 7,467,152.00 | 3.96 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 75,964 | 6,915,762.56 | 3.67 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 193,300 | 6,514,210.00 | 3.45 |
603179 | 新泉股份 | 180,000 | 6,102,000.00 | 3.24 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 54,096 | 6,004,656.00 | 3.18 |
總計(jì) | 97,406,737.47 | 51.64 |
截止日期:
平安估值精選混合A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安估值精選混合A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 68.05 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.01 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1.57 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5.42 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2.52 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.01 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.37 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.01 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計(jì) | 79.96 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
M <100萬(wàn) | 1.50% | |
100萬(wàn) ≤ M <300萬(wàn) | 1.00% | |
300萬(wàn) ≤ M <500萬(wàn) | 0.60% | |
M ≥500萬(wàn) | 每筆1,000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<180天 | 0.50% | |
180天≤N<365天 | 0.25% | |
N≥365天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 1.50% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.25% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷(xiāo) | ||||
地址 | 客服電話(huà) | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷(xiāo)渠道 | ||||
銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)址 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |