平安鑫享混合型證券投資基金（E類(lèi)）（基金代碼：007925）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4529 | 0.276% | 17.70% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者，混合型基金。其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)特征
固收為主，追求絕對(duì)收益，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)健的預(yù)期回報(bào)。
主投方向及策略
倉(cāng)位靈活，攻守俱佳，可通過(guò)資產(chǎn)配置規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
| 基金全稱 | 平安鑫享混合型證券投資基金（E類(lèi)） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安鑫享混合E |
| 基金代碼 | 007925 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2019-09-18 |
| 基金經(jīng)理 | 丁琳 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-90% |
| 適合客戶類(lèi)型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類(lèi)別優(yōu)化配置及組合精選，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 本基金將采取主動(dòng)的類(lèi)別資產(chǎn)配置策略，注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價(jià)值的股票和債券，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等固定收益類(lèi)資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-90%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金參與股指期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 30%×滬深300指數(shù)收益率＋70%×中證全債指數(shù)收益率。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安鑫享混合E收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2019-09-18
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫享混合E收益率 | + 0.64% | -3.14% | + 0.56% | +4.80% | -0.29% | +17.70% | -- | -- | +23.86% |
丁琳
任職時(shí)間：2020年4月至今
丁琳女士，廈門(mén)大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)碩士，曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)擔(dān)任平安安心靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-12至今）、平安鑫享混合型證券投資基金（2020-08-19至今）、平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（2020-08-31至今）、平安消費(fèi)精選混合型證券投資基金（2021-01-05）基金經(jīng)理。
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平安鑫享混合E資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 15.90% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 74.78% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 6.44% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.17% |
| 其他 | 0.71% |
前10大股持倉(cāng)占比：6.54%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合E10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,500 | 8,991,000.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商銀行 | 126,200 | 5,546,490.00 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 38,100 | 4,246,626.00 | 0.69 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 195,000 | 4,069,650.00 | 0.66 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 89,100 | 3,421,440.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 31,500 | 3,100,860.00 | 0.50 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 10,600 | 2,993,970.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信證券 | 100,000 | 2,940,000.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,300 | 2,719,881.00 | 0.44 |
| 601012 | 隆基股份 | 27,800 | 2,563,160.00 | 0.41 |
| 總計(jì) | 40,593,077.00 | 6.54 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合E前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18030300001GDL | 18國(guó)電MTN001 | 300,000 | 30,252,000.00 | 4.88 |
| 20030049002HNQ | 20國(guó)家能源SCP002 | 300,000 | 30,003,000.00 | 4.84 |
| 20010100010ZGZ | 20國(guó)債10 | 227,320 | 22,702,448.40 | 3.66 |
| 18030300000HQC | 18華僑城MTN004 | 200,000 | 20,258,000.00 | 3.27 |
| 18030300004HJY | 18匯金MTN004BC | 200,000 | 20,242,000.00 | 3.27 |
| 總計(jì) | 123,457,448.40 | 19.92 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合E資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.07 |
| B | 采礦業(yè) | 0.17 |
| C | 制造業(yè) | 8.43 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.04 |
| E | 建筑業(yè) | 0.19 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.01 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.24 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.30 |
| J | 金融業(yè) | 4.88 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.46 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.48 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.28 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.03 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.30 |
| R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.03 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 15.91 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.80% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.20% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷(xiāo) | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷(xiāo)渠道 | ||||
| 銷(xiāo)售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
