平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：008594）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0020 | 0.030% | -0.37% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 | 平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安合潤定開債 |
| 基金代碼 | 008594 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-12-25 |
| 基金經(jīng)理 | 高勇標(biāo) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、國債期貨、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結(jié)束后1個月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但在每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)（總財富）收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
高勇標(biāo)
任職時間：2017年4月至今
高勇標(biāo)先生，西南財經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理，現(xiàn)任平安惠悅純債債券型證券投資基金（2017-09-14至今）、平安惠融純債債券型證券投資基金（2018-08-28至今）、平安中短債債券型證券投資基金（2019-01-25至今）、平安惠聚純債債券型證券投資基金（2019-05-31至今）、平安惠瀾純債債券型證券投資基金（2019-12-11至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-02-11至今）、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金（2020-03-05至今）、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金（2020-11-04至今）、平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
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平安合潤定開債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 95.74% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.76% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 1.77% |
| 其他 | 1.73% |
截止日期：
平安合潤定開債10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安合潤定開債前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20020300003XYY | 20興業(yè)銀行小微債03 | 800,000 | 78,776,000.00 | 7.92 |
| 17030500001LSS | 17樂山國資MTN001 | 700,000 | 71,806,000.00 | 7.22 |
| 17030500001XCJ | 17新都香城MTN001 | 500,000 | 51,300,000.00 | 5.16 |
| 19030300001RCT | 19上饒城投MTN001 | 500,000 | 50,560,000.00 | 5.08 |
| 19030300004GXK | 19廣新控股MTN004 | 500,000 | 50,195,000.00 | 5.05 |
| 總計 | 302,637,000.00 | 30.43 |
截止日期：
平安合潤定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M＜100萬 | 0.60% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.40% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
基金運作費
| 管理費 | 0.30% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
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| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
