平安樂順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（A類）（基金代碼：008596）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0155 | 0.020% | 2.97% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持適當(dāng)流動性的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
| 基金全稱 | 平安樂順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（A類） |
| 基金簡稱 | 平安樂順39個(gè)月定開債 A |
| 基金代碼 | 008596 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-12-25 |
| 基金經(jīng)理 | 段瑋婧 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采用持有到期策略構(gòu)建投資組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持適當(dāng)流動性的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，具體包括債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，應(yīng)開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，本基金開放期開始前3個(gè)月、開放期以及開放期結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日公布的三年定期存款利率（稅后）+1.5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
段瑋婧
任職時(shí)間：2016年至今
段瑋婧女士，中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場基金（2017-01-05至今）、平安短債債券型證券投資基金（2018-05-16至今）、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金（2019-09-04至今）、平安樂順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2019-12-25至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-30至今）、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-19至今）、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-24至今）、平安高等級債債券型證券投資基金（2020-09-02至今）基金經(jīng)理。
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平安樂順39個(gè)月定開債 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 96.98% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.00% |
| 其他 | 3.02% |
截止日期：
平安樂順39個(gè)月定開債 A10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安樂順39個(gè)月定開債 A前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18080500004KHZ | 18國開04 | 112,900,000 | 11,706,912,866.45 | 105.42 |
| 16020700007KHZ | 16國開07 | 8,200,000 | 828,552,603.90 | 7.46 |
| 19020300002JHZ | 19交通銀行02 | 8,000,000 | 801,761,990.87 | 7.22 |
| 20020300001ZSY | 20浙商銀行小微債01 | 4,000,000 | 399,365,740.47 | 3.60 |
| 19020300001JHZ | 19交通銀行01 | 2,900,000 | 290,677,656.74 | 2.62 |
| 總計(jì) | 14,027,270,858.43 | 126.32 |
截止日期：
平安樂順39個(gè)月定開債 A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| M＜100萬 | 0.40% | |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.30% | |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.20% | |
| M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.15% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.05% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.10 |
| 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0.10 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
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| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
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| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
