平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金 （E類）（基金代碼：008692）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0056 | -0.070% | 0.55% | 中低風(fēng)險 | 0.01元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
控制組合凈值波動率的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
| 基金全稱 | 平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金 （E類） |
| 基金簡稱 | 平安增利六個月定開債 E |
| 基金代碼 | 008692 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2020-03-05 |
| 基金經(jīng)理 | 周恩源 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、永續(xù)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、信用衍生品、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金應(yīng)在可交易之日起20個交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前20個工作日、開放期及開放期結(jié)束后20個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
周恩源
任職時間：2019年10月至今
周恩源先生，浙江大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾擔(dān)任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年10月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益投資中心投資副總監(jiān)，同時擔(dān)任平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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平安增利六個月定開債 E資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 95.77% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.81% |
| 其他 | 1.42% |
截止日期：
平安增利六個月定開債 E10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安增利六個月定開債 E前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18031000001QDC | 18青島城投MTN001 | 200,000 | 20,246,000.00 | 6.60 |
| 19030500002NCT | 19西寧城投MTN002 | 200,000 | 20,162,000.00 | 6.57 |
| 16080500006KHZ | 16國開06 | 200,000 | 20,018,000.00 | 6.53 |
| 16080500003FHZ | 16農(nóng)發(fā)03 | 200,000 | 20,002,000.00 | 6.52 |
| 20030024063XGZ | 20貼現(xiàn)國債63 | 200,000 | 19,888,000.00 | 6.48 |
| 總計 | 100,316,000.00 | 32.70 |
截止日期：
平安增利六個月定開債 E資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N | 0 |
基金運作費
| 管理費 | 0.30% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.40% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
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| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
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| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
