平安添裕債券型證券投資基金 (A類)(基金代碼:008726)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0248 | 0.088% | --% | 中低風(fēng)險 | 100元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
基金全稱 | 平安添裕債券型證券投資基金 (A類) |
基金簡稱 | 平安添裕債券 A |
基金代碼 | 008726 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2020-06-17 |
基金經(jīng)理 | 韓克 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、國債期貨、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率╳90%+滬深300指數(shù)收益率╳10%。 |
客服電話 | 400-800-4800 |
韓克
任職時間:2019年6月至今
韓克先生,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019-09-16至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2020-02-21-至今)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2020-03-09至今)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-09至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2020-04-24至今)、平安添裕債券型證券投資基金(2020-06-17至今)、平安恒澤混合型證券投資基金(2020-07-15至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-09-27至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(2020-12-18至今)基金經(jīng)理。
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平安添裕債券 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 17.82% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 79.23% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 1.94% |
其他 | 1.01% |
前10大股持倉占比:11.97%
截止日期:
2020-12-31
平安添裕債券 A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 13,700 | 27,372,600.00 | 1.94 |
000568 | 瀘州老窖 | 103,268 | 23,355,090.88 | 1.65 |
601012 | 隆基股份 | 250,514 | 23,097,390.80 | 1.64 |
300014 | 億緯鋰能 | 271,567 | 22,132,710.50 | 1.57 |
601888 | 中國中免 | 57,288 | 16,180,995.60 | 1.15 |
000858 | 五糧液 | 54,679 | 15,958,066.15 | 1.13 |
300124 | 匯川技術(shù) | 117,992 | 11,008,653.60 | 0.78 |
002459 | 晶澳科技 | 245,074 | 9,979,413.28 | 0.71 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 298,700 | 10,066,190.00 | 0.71 |
600563 | 法拉電子 | 90,815 | 9,767,153.25 | 0.69 |
總計(jì) | 168,918,264.06 | 11.97 |
截止日期:
2020-12-31
平安添裕債券 A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20030072020NGH | 20南航股SCP020 | 1,200,000 | 120,048,000.00 | 8.50 |
20030099002LZT | 20蘭州城投CP002 | 570,000 | 57,114,000.00 | 4.04 |
18030300001RGX | 18成都高新MTN001 | 500,000 | 50,800,000.00 | 3.60 |
18030300001WJC | 18吳江城投MTN001 | 500,000 | 50,750,000.00 | 3.59 |
18030300003SGS | 18陜高速M(fèi)TN003 | 500,000 | 50,515,000.00 | 3.58 |
總計(jì) | 329,227,000.00 | 23.31 |
截止日期:
2020-12-31
平安添裕債券 A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 20.32 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1.15 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.23 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0.69 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計(jì) | 22.39 |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.70% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.20% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
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