平安元豐中短債債券型證券投資基金 (A類)(基金代碼:008911)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.0214
|
0.039%
|
--%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
100元 |
0.30%0.03% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 |
平安元豐中短債債券型證券投資基金 (A類) |
基金簡(jiǎn)稱 |
平安元豐中短債債券 A |
基金代碼 |
008911 |
基金類型 |
債券型
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成立日期 |
2020-04-15
|
基金經(jīng)理 |
張恒
,韓克
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
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基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
江蘇銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值,并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金所投資的中短期債券是指加權(quán)剩余期限不超過(guò)三年的債券資產(chǎn),主要包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。
本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率×80%+ 一年期定期存款利率(稅后)×20%。 |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安元豐中短債債券 A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率:中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率 X 80% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 20%
成立日期:
2020-04-15
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
平安元豐中短債債券 A收益率 |
+
0.13%
|
+
0.49%
|
+
1.09%
|
+2.49%
|
+0.65%
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--
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--
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--
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+2.14%
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
張恒
任職時(shí)間:2017年至今
張恒先生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長(zhǎng)城基金,2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理,F(xiàn)任平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-08-03至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-12-10至今)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經(jīng)理。
韓克
任職時(shí)間:2019年6月至今
韓克先生,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019-09-16至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2020-02-21-至今)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2020-03-09至今)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-09至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2020-04-24至今)、平安添裕債券型證券投資基金(2020-06-17至今)、平安恒澤混合型證券投資基金(2020-07-15至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-09-27至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2020-12-18至今)基金經(jīng)理。
平安元豐中短債債券 A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
93.15% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
5.75% |
其他 |
1.09% |
截止日期:
平安元豐中短債債券 A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安元豐中短債債券 A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
20080100011GKQ |
20國(guó)開11 |
100,000 |
9,960,000.00 |
13.10 |
18010300007ZGZ |
18附息國(guó)債07 |
80,000 |
8,024,000.00 |
10.56 |
20030024063XGZ |
20貼現(xiàn)國(guó)債63 |
80,000 |
7,955,200.00 |
10.47 |
20030057002JTR |
20晉天然氣SCP002 |
75,000 |
7,502,250.00 |
9.87 |
20030300001WSM |
20武商貿(mào)集MTN001 |
75,000 |
7,491,750.00 |
9.86 |
|
|
總計(jì) |
40,933,200.00
|
53.86 |
截止日期:
平安元豐中短債債券 A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
M<50萬(wàn)
|
0.30% |
50萬(wàn)≤M<100萬(wàn)
|
0.20% |
M≥100萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
N<7日 |
1.50% |
N≥7日 |
0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.30%
|
托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無(wú)拆分記錄! |