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平安元豐中短債債券型證券投資基金(C類)
平安元豐中短債債券型證券投資基金(C類)(基金代碼:008912)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
1.0173
|
0.049%
|
--%
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中低風(fēng)險 |
500萬元 |
0%0% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風(fēng)險
嚴格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 |
平安元豐中短債債券型證券投資基金(C類) |
基金簡稱 |
平安元豐中短債債券 C |
基金代碼 |
008912 |
基金類型 |
債券型
|
成立日期 |
2020-04-15
|
基金經(jīng)理 |
張恒
,韓克
|
風(fēng)險收益特征 |
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
江蘇銀行股份有限公司 |
投資目標 |
在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、國債期貨、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金所投資的中短期債券是指加權(quán)剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn),主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等。
本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準 |
中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率×80%+ 一年期定期存款利率(稅后)×20%。 |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安元豐中短債債券 C收益率比較基準收益率
比較基準自產(chǎn)品成立以來收益率:中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率 X 80% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 20%
成立日期:
2020-04-15
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安元豐中短債債券 C收益率 |
+
0.05%
|
+
0.30%
|
+
0.85%
|
+2.18%
|
+0.42%
|
--
|
--
|
--
|
+1.73%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
張恒
任職時間:2017年至今
張恒先生,西南財經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-08-03至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-12-10至今)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經(jīng)理。
韓克
任職時間:2019年6月至今
韓克先生,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理,F(xiàn)擔任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019-09-16至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2020-02-21-至今)、平安惠軒純債債券型證券投資基金(2020-03-09至今)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-09至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2020-04-24至今)、平安添裕債券型證券投資基金(2020-06-17至今)、平安恒澤混合型證券投資基金(2020-07-15至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-09-27至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金(2020-12-18至今)基金經(jīng)理。
平安元豐中短債債券 C資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
93.15% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
5.75% |
其他 |
1.09% |
截止日期:
平安元豐中短債債券 C10大重倉股持股明細
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安元豐中短債債券 C前5大重倉持債明細
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
20080100011GKQ |
20國開11 |
100,000 |
9,960,000.00 |
13.10 |
18010300007ZGZ |
18附息國債07 |
80,000 |
8,024,000.00 |
10.56 |
20030024063XGZ |
20貼現(xiàn)國債63 |
80,000 |
7,955,200.00 |
10.47 |
20030057002JTR |
20晉天然氣SCP002 |
75,000 |
7,502,250.00 |
9.87 |
20030300001WSM |
20武商貿(mào)集MTN001 |
75,000 |
7,491,750.00 |
9.86 |
|
|
總計 |
40,933,200.00
|
53.86 |
截止日期:
平安元豐中短債債券 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 |
費率 |
N<7日 |
1.50% |
N≥7日 |
0 |
基金運作費
管理費 |
0.30%
|
托管費 |
0.10%
|
銷售服務(wù)費 |
0.10%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |