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平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 (A類)
平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 (A類)(基金代碼:008949)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
1.1846
|
0.920%
|
50.39%
|
中高風(fēng)險 |
10元 |
1.50%0.15% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
嚴控風(fēng)險
嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的資本增值。
基金全稱 |
平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 (A類) |
基金簡稱 |
平安匠心優(yōu)選混合 A |
基金代碼 |
008949 |
基金類型 |
混合型
|
成立日期 |
2020-02-21
|
基金經(jīng)理 |
黃維
,李化松
|
風(fēng)險收益特征 |
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
投資比例 |
60%-95% |
適合客戶類型 |
積極型|激進型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的資本增值。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安匠心優(yōu)選混合 A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:滬深300指數(shù)收益率 X 75% + 中證全債指數(shù) X 25%
成立日期:
2020-02-21
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安匠心優(yōu)選混合 A收益率 |
+
1.61%
|
-24.52%
|
+
0.59%
|
+8.31%
|
-9.12%
|
+50.39%
|
--
|
--
|
+43.58%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
黃維
任職時間:2016年至今
黃維先生,北京大學(xué)微電子學(xué)碩士。曾先后任廣發(fā)證券股份有限公司研究員、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司投資經(jīng)理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金(2016-08-24至今)、平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-21至今)、平安估值精選混合型證券投資基金(2020-04-22至今)、平安價值成長混合型證券投資基金(2020-09-24至今)基金經(jīng)理。
李化松
任職時間:2018年至今
李化松先生,北京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任國信證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟研究所分析師、華寶興業(yè)基金管理有限公司研究部分析師、嘉實基金管理有限公司研究部高級研究員、基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資總監(jiān),同時擔(dān)任平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型證券投資基金(2019-04-24至今)、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2020-02-25至今)、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(2020-03-17至今)、平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-15至今)、平安研究睿選混合型證券投資基金(2020-07-17至今)、平安低碳經(jīng)濟混合型證券投資基金(2020-08-10至今)、平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金(2021-01-13至今)基金經(jīng)理。
平安匠心優(yōu)選混合 A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
87.98% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
0.00% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
9.74% |
其他 |
2.28% |
前10大股持倉占比:52.58%
截止日期:
2020-12-31
平安匠心優(yōu)選混合 A10大重倉股持股明細
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
300750 |
寧德時代 |
454,717 |
159,655,685.87 |
6.66 |
600519 |
貴州茅臺 |
77,314 |
154,473,372.00 |
6.44 |
300014 |
億緯鋰能 |
1,647,947 |
134,307,680.50 |
5.60 |
000858 |
五糧液 |
454,572 |
132,666,838.20 |
5.53 |
000568 |
瀘州老窖 |
574,792 |
129,994,958.72 |
5.42 |
300450 |
先導(dǎo)智能 |
1,472,355 |
123,663,096.45 |
5.16 |
601012 |
隆基股份 |
1,323,400 |
122,017,480.00 |
5.09 |
300124 |
匯川技術(shù) |
1,198,700 |
111,838,710.00 |
4.66 |
600031 |
三一重工 |
3,162,603 |
110,627,852.94 |
4.61 |
002475 |
立訊精密 |
1,456,251 |
81,724,806.12 |
3.41 |
|
|
總計 |
1,260,970,480.80
|
52.58 |
截止日期:
平安匠心優(yōu)選混合 A前5大重倉持債明細
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安匠心優(yōu)選混合 A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
B |
采礦業(yè) |
0.00 |
C |
制造業(yè) |
74.69 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
0.00 |
E |
建筑業(yè) |
0.00 |
F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
0.00 |
H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
5.80 |
J |
金融業(yè) |
0.00 |
K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.00 |
L |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
M |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
1.73 |
N |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
0.00 |
O |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
Q |
衛(wèi)生和社會工作 |
2.53 |
R |
文化、體育和娛樂業(yè) |
0.00 |
S |
綜合 |
0.00 |
|
總計 |
84.75
|
基金申購費率
前端 |
條件 |
費率 |
M <100萬
|
1.50% |
100萬 ≤ M <200萬
|
1.00% |
200萬 ≤ M <500萬
|
0.60% |
M ≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 |
費率 |
N<7天 |
1.50% |
7天≤N<30天 |
0.75% |
30天≤N<180天 |
0.50% |
N≥180天 |
0 |
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
2020 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
2.37 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |