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平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類）
平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類）（基金代碼：009012）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.3596
|
0.980%
|
--%
|
中高風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.8%0.08% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合積極型投資者，長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
| 基金全稱 |
平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 |
009012 |
| 基金類型 |
指數(shù)型
|
| 成立日期 |
2020-03-25
|
| 基金經(jīng)理 |
成鈞
，錢(qián)晶
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
| 投資理念 |
采用完全復(fù)制法，嚴(yán)格按目標(biāo)指數(shù)的個(gè)股權(quán)重構(gòu)建投資組合。 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金參與期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率：創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率 X 95% + 商業(yè)銀行活期存款利率（稅后） X 5%
成立日期：
2020-03-25
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
| 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A收益率 |
+
1.40%
|
-20.09%
|
-2.27%
|
+5.62%
|
-8.79%
|
--
|
--
|
--
|
+35.96%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
成鈞
任職時(shí)間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學(xué)博士，南京大學(xué)和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國(guó)泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。
錢(qián)晶
任職時(shí)間：2017至今
錢(qián)晶先生，美國(guó)紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國(guó)信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任平安MSCI中國(guó)A股低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-02-28至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-12至今）、平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-12-31至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
91.80% |
| 固定收益投資 |
0.00% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
6.30% |
| 其他 |
1.90% |
前10大股持倉(cāng)占比：0.00%
截止日期：
2020-12-31
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 300182 |
捷成股份 |
2,400 |
7,752.00 |
0.00 |
| |
|
總計(jì) |
7,752.00
|
0.00 |
截止日期：
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
| B |
采礦業(yè) |
0.00 |
| C |
制造業(yè) |
0.00 |
| D |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
0.00 |
| E |
建筑業(yè) |
0.00 |
| F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
| G |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
0.00 |
| H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
| I |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
| J |
金融業(yè) |
0.00 |
| K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.00 |
| L |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
| M |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
| N |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
0.00 |
| O |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
0.00 |
| P |
教育 |
0.00 |
| Q |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
0.00 |
| R |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) |
0.00 |
| S |
綜合 |
0.00 |
| |
總計(jì) |
0.00
|
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| M ＜100萬(wàn)
|
0.6% |
| 100萬(wàn) ≤ M ＜200萬(wàn)
|
0.4% |
| 200萬(wàn) ≤ M ＜500萬(wàn)
|
0.2% |
| M ≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 持有期＜7天 |
1.50% |
| 7天≤持有期＜30天 |
0.5% |
| 30天≤持有期 |
0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.15%
|
| 托管費(fèi) |
0.05%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無(wú)拆分記錄！ |
