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平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：009166）
| 凈值 (2021-03-12) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0003
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--%
|
--%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.80%0.08% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 |
平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安合享1年定開債 |
| 基金代碼 |
009166 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2020-04-26
|
| 基金經(jīng)理 |
蘇寧
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
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| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前1個(gè)月、開放期及開放期結(jié)束后1個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（稅后）×10%。 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
該基金處于封閉期、暫無數(shù)據(jù)
成立日期：
2020-04-26
截至日期：
2021-03-12
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合享1年定開債收益率 |
+
0.16%
|
+
0.52%
|
+
1.41%
|
+2.24%
|
+0.67%
|
--
|
--
|
--
|
+0.03%
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
蘇寧
任職時(shí)間：2019年6月至今
蘇寧先生，北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾先后擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任平安惠誠純債債券型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（2020-03-18至今）、平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（2020-03-23至今）、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-23至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-09至今）、平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-26至今）、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2020-05-18至今）、平安惠潤純債債券型證券投資基金（2020-07-16至今）基金經(jīng)理。
該基金處于封閉期、暫無數(shù)據(jù)
基金申購費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| M＜100萬
|
0.80% |
| 100萬≤M＜300萬
|
0.50% |
| 300萬≤M＜500萬
|
0.30% |
| M≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 本基金同筆申購在同一開放期內(nèi)贖回的 |
收取1.5%的贖回費(fèi)，且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) |
| 針對(duì)其他情形 |
不收取贖回費(fèi)率 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
