平安惠銘純債債券型證券投資基金(基金代碼:009306)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0284 | 0.029% | --% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn),深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 | 平安惠銘純債債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安惠銘純債 |
基金代碼 | 009306 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2020-09-07 |
基金經(jīng)理 | 田元強(qiáng) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值,并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財(cái)富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安惠銘純債收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2020-09-07
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
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平安惠銘純債收益率 | + 0.04% | + 0.32% | + 1.03% | +2.81% | +0.56% | -- | -- | -- | +2.84% |
田元強(qiáng)
任職時(shí)間:2016年11月至今
田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)估部分析師、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級(jí)研究員。現(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經(jīng)理。
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平安惠銘純債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 89.11% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 9.10% |
其他 | 1.78% |
截止日期:
平安惠銘純債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安惠銘純債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
18080300003KGH | 18國(guó)開(kāi)03 | 2,600,000 | 261,092,000.00 | 23.71 |
18010300007ZGZ | 18附息國(guó)債07 | 2,300,000 | 230,690,000.00 | 20.95 |
20080100008CKH | 20進(jìn)出08 | 2,000,000 | 199,700,000.00 | 18.14 |
20030024063XGZ | 20貼現(xiàn)國(guó)債63 | 1,000,000 | 99,440,000.00 | 9.03 |
20010024062XGZ | 20貼現(xiàn)國(guó)債62 | 900,000 | 89,496,000.00 | 8.13 |
總計(jì) | 880,418,000.00 | 79.96 |
截止日期:
平安惠銘純債資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
M<100萬(wàn) | 0.80% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.50% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | |
M≥500萬(wàn) | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
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