平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 （A類）（基金代碼：009336）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1589 | 0.225% | --% | 中高風險 | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合積極投資者，股票型基金，其風險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型。
主投方向及策略
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
| 基金全稱 | 平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 （A類） |
| 基金簡稱 | 平安中證500指數(shù)增強 A |
| 基金代碼 | 009336 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2020-05-27 |
| 基金經(jīng)理 | 毛時超 |
| 風險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 投資比例 | 大于80% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金為增強型股票指數(shù)基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化的方法進行積極的組合管理與嚴格的風險控制，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
| 投資理念 | 本基金采用全樣本復(fù)制的方式進行指數(shù)化投資，并結(jié)合相對增強投資策略，以達到或超越具有良好市場代表性、流動性與投資性的中證500指數(shù)的收益率水平，為投資者提供一個有效分享中國經(jīng)濟持續(xù)增長過程中帶來的系統(tǒng)性投資機會。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
毛時超
任職時間：2016年7月至今
毛時超先生，中山大學碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投資中心衍生品研究員、基金經(jīng)理助理�，F(xiàn)擔任平安安享靈活配置混合型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金（2020-05-09至今）、平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-01至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-15至今）、平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-17至今）基金經(jīng)理。
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平安中證500指數(shù)增強 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 94.19% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.01% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 5.54% |
| 其他 | 0.27% |
前10大股持倉占比：10.91%
截止日期：
2020-12-31
平安中證500指數(shù)增強 A10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 陽光電源 | 7,600 | 549,328.00 | 1.56 |
| 603882 | 金域醫(yī)學 | 3,200 | 409,984.00 | 1.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3,780 | 382,498.20 | 1.09 |
| 000750 | 國海證券 | 63,400 | 371,524.00 | 1.06 |
| 601128 | 常熟銀行 | 49,300 | 363,834.00 | 1.03 |
| 002926 | 華西證券 | 29,000 | 361,920.00 | 1.03 |
| 002064 | 華峰化學 | 35,400 | 357,186.00 | 1.01 |
| 601865 | 福萊特 | 8,900 | 355,110.00 | 1.01 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 10,300 | 348,964.00 | 0.99 |
| 002156 | 通富微電 | 13,600 | 343,264.00 | 0.97 |
| 總計 | 3,843,612.20 | 10.91 |
截止日期：
2020-12-31
平安中證500指數(shù)增強 A前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030600002WJZ | 健20轉(zhuǎn)債 | 20 | 2,000.00 | 0.01 |
| 總計 | 2,000.00 | 0.01 |
截止日期：
2020-12-31
平安中證500指數(shù)增強 A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1.09 |
| B | 采礦業(yè) | 2.22 |
| C | 制造業(yè) | 65.59 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.69 |
| E | 建筑業(yè) | 1.58 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 2.45 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.67 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7.35 |
| J | 金融業(yè) | 5.96 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 2.38 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.24 |
| M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.05 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1.16 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 1.61 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.25 |
| S | 綜合 | 0.48 |
| 總計 | 95.77 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M ＜100萬 | 1.20% | |
| 100萬 ≤ M ＜200萬 | 0.80% | |
| 200萬 ≤ M ＜500萬 | 0.40% | |
| M ≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| N≥7日 | 0.00% |
基金運作費
| 管理費 | 1.00% |
|---|---|
| 托管費 | 0.15% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
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| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
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| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
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| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
