首頁 >
基金超市 >
平安惠享純債債券型證券投資基金 (C類)
平安惠享純債債券型證券投資基金 (C類)(基金代碼:009404)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.0194
|
0.029%
|
--%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0%0% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用
風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種
投資策略
在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,
獲得債券市場的整體回報(bào)率及超額收益。
基金全稱 |
平安惠享純債債券型證券投資基金 (C類) |
基金簡稱 |
平安惠享純債 C |
基金代碼 |
009404 |
基金類型 |
債券型
|
成立日期 |
2020-04-23
|
基金經(jīng)理 |
余斌
,張文平
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
投資比例 |
0-20% |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 |
確立科學(xué)的投資理念,根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中證全債指數(shù)收益率 |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安惠享純債 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:中證全債指數(shù) X 100%
成立日期:
2020-04-23
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安惠享純債 C收益率 |
+
0.08%
|
+
0.49%
|
+
1.02%
|
+1.39%
|
+0.57%
|
--
|
--
|
--
|
-0.85%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時(shí)間:2017年10月至今
余斌先生,哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場部高級副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益研究員,F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2017-12-1至今)、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-07-04至今)、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-08-02至今)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-08-09至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-03-19至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2019-06-05至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2019-06-24至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2019-12-17至今)基金經(jīng)理。
張文平
任職時(shí)間:2018年至今
張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計(jì)一部審計(jì)師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時(shí)擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經(jīng)理。
平安惠享純債 C資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
96.71% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
1.85% |
其他 |
1.44% |
截止日期:
平安惠享純債 C10大重倉股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安惠享純債 C前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
20013000004ZGZ |
20附息國債04 |
600,000 |
55,908,000.00 |
7.70 |
20020500015CKH |
20進(jìn)出15 |
500,000 |
50,455,000.00 |
6.95 |
19080500000KHZ |
19國開03 |
500,000 |
50,345,000.00 |
6.94 |
20030500003CTT |
20川鐵投MTN003 |
500,000 |
50,235,000.00 |
6.92 |
18080300002FHZ |
18農(nóng)發(fā)02 |
500,000 |
50,070,000.00 |
6.90 |
|
|
總計(jì) |
257,013,000.00
|
35.41 |
截止日期:
平安惠享純債 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
申購費(fèi)率
|
不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
N<7天 |
1.50% |
7天≤N<30天 |
0.05% |
N≥30天 |
0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.30%
|
托管費(fèi) |
0.10%
|
銷售服務(wù)費(fèi) |
0.35%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |