平安高等級(jí)債債券型證券投資基金 (C類)(基金代碼:009406)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0446 | 0.000% | --% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭(zhēng)戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
基金全稱 | 平安高等級(jí)債債券型證券投資基金 (C類) |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安高等級(jí)債 C |
基金代碼 | 009406 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2020-04-22 |
基金經(jīng)理 | 段瑋婧 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭(zhēng)戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于債項(xiàng)信用等級(jí)為AAA級(jí)或以上的高等級(jí)非國(guó)家信用債券和國(guó)家信用債券合計(jì)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-中國(guó)高等級(jí)債券指數(shù)收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安高等級(jí)債 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2020-04-22
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安高等級(jí)債 C收益率 | + 0.02% | + 0.12% | + 0.62% | +1.05% | +0.45% | -- | -- | -- | -0.24% |
段瑋婧
任職時(shí)間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂(lè)享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂(lè)順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級(jí)債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經(jīng)理。
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平安高等級(jí)債 C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 96.90% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 1.46% |
其他 | 1.64% |
截止日期:
平安高等級(jí)債 C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安高等級(jí)債 C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
18080300003KGH | 18國(guó)開03 | 100,000 | 10,042,000.00 | 19.11 |
20010200018ZGZ | 20附息國(guó)債18 | 100,000 | 10,041,000.00 | 19.11 |
16080500011FHZ | 16農(nóng)發(fā)11 | 100,000 | 10,012,000.00 | 19.05 |
20080100006KHZ | 20國(guó)開06 | 100,000 | 9,958,000.00 | 18.95 |
20030100001SCL | 20四川路橋CP001 | 40,000 | 4,014,800.00 | 7.64 |
總計(jì) | 44,067,800.00 | 83.86 |
截止日期:
平安高等級(jí)債 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.05% | |
N≥30天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.35% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
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深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
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浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
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