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平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:009453)
凈值 (2021-03-12) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
1.0231
|
--%
|
--%
|
中低風險 |
10元 |
0.6%0.06% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風險
嚴格控制風險及謹慎控制組合凈值波動率,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
基金全稱 |
平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 |
平安合興1年定開債 |
基金代碼 |
009453 |
基金類型 |
債券型
|
成立日期 |
2020-06-24
|
基金經(jīng)理 |
段瑋婧
|
風險收益特征 |
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風險承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資目標 |
在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權(quán)制度,并應建立與所授權(quán)限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結(jié)束后1個月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但在每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準 |
中債綜合指數(shù)(總財富)收益率 |
客服電話 |
400-800-4800 |
該基金處于封閉期、暫無數(shù)據(jù)
成立日期:
2020-06-24
截至日期:
2021-03-12
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安合興1年定開債收益率 |
+
0.09%
|
+
0.38%
|
+
1.07%
|
+1.93%
|
+0.54%
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--
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--
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--
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+2.31%
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
段瑋婧
任職時間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經(jīng)理。
該基金處于封閉期、暫無數(shù)據(jù)
基金申購費率
前端 |
條件 |
費率 |
M<100萬
|
0.60% |
100萬≤M<300萬
|
0.40% |
300萬≤M<500萬
|
0.20% |
M≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 |
費率 |
N<7天 |
1.50% |
7天≤N<30天 |
0.10% |
N≥30天 |
0% |
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |