平安恒澤混合型證券投資基金（A類）（基金代碼：009671）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0409 | 0.250% | --% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡投資者，預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
| 基金全稱 | 平安恒澤混合型證券投資基金（A類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安恒澤混合 A |
| 基金代碼 | 009671 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-07-15 |
| 基金經(jīng)理 | 韓克 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 投資比例 | 0-30% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)、確�；鹳Y產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，追求較高回報(bào)率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的0-30%。本基金投資于同業(yè)存單的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券�，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%＋中證全債指數(shù)收益率*85% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
韓克
任職時(shí)間：2019年6月至今
韓克先生，浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（2019-09-16至今）、平安惠錦純債債券型證券投資基金（2020-02-21-至今）、平安惠軒純債債券型證券投資基金（2020-03-09至今）、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-09至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-04-15至今）、平安惠智純債債券型證券投資基金（2020-04-24至今）、平安添裕債券型證券投資基金（2020-06-17至今）、平安恒澤混合型證券投資基金（2020-07-15至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-09-27至今）、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金（2020-12-18至今）、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（2020-12-18至今）基金經(jīng)理。
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平安恒澤混合 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 19.06% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 77.21% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.15% |
| 其他 | 1.58% |
前10大股持倉占比：11.16%
截止日期：
2020-12-31
平安恒澤混合 A10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 6,200 | 12,387,600.00 | 1.84 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 46,284 | 10,467,589.44 | 1.56 |
| 601012 | 隆基股份 | 107,600 | 9,920,720.00 | 1.47 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 121,700 | 9,918,550.00 | 1.47 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 25,800 | 7,287,210.00 | 1.08 |
| 000858 | 五糧液 | 24,500 | 7,150,325.00 | 1.06 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 50,000 | 4,665,000.00 | 0.69 |
| 002459 | 晶澳科技 | 110,300 | 4,491,416.00 | 0.67 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 134,400 | 4,529,280.00 | 0.67 |
| 600563 | 法拉電子 | 40,500 | 4,355,775.00 | 0.65 |
| 總計(jì) | 75,173,465.44 | 11.16 |
截止日期：
2020-12-31
平安恒澤混合 A前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030073007RHR | 20融和融資SCP007 | 500,000 | 50,000,000.00 | 7.43 |
| 20030073001NHX | 20寧河西SCP001 | 500,000 | 49,915,000.00 | 7.42 |
| 18030300001SMH | 18陜煤化MTN001 | 450,000 | 45,657,000.00 | 6.79 |
| 18030300001GSJ | 18魯高速M(fèi)TN001 | 300,000 | 30,453,000.00 | 4.53 |
| 20030700001MCO | 20三明城投債 | 300,000 | 30,414,000.00 | 4.52 |
| 總計(jì) | 206,439,000.00 | 30.69 |
截止日期：
2020-12-31
平安恒澤混合 A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 19.67 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| J | 金融業(yè) | 0.00 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1.08 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.21 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.65 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 21.61 |
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| M ＜100萬 | 1.00% | |
| 100萬 ≤ M ＜200萬 | 0.80% | |
| 200萬 ≤ M ＜500萬 | 0.40% | |
| M ≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% | |
| N≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 1.00% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.15% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
