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平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類）
平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類）（基金代碼：009721）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0118
|
0.020%
|
--%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.5%0.05% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
以政策性金融債券為主要投資對(duì)象，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
| 基金全稱 |
平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類） |
| 基金簡稱 |
平安中債1-5年政策性金融債 A |
| 基金代碼 |
009721 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2020-09-27
|
| 基金經(jīng)理 |
張恒
，韓克
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金通過指數(shù)化投資，力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法上市的國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于待償期在1年-5年（包含1年和5年）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
95%×中債-1-5年政策性金融債指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后）。 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安中債1-5年政策性金融債 A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：
成立日期：
2020-09-27
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安中債1-5年政策性金融債 A收益率 |
+
0.03%
|
+
0.25%
|
+
0.54%
|
--
|
+0.30%
|
--
|
--
|
--
|
+1.18%
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
張恒
任職時(shí)間：2017年至今
張恒先生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金，2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資部投資經(jīng)理�，F(xiàn)任平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-02-02至今）、平安惠安純債債券型證券投資基金（2018-06-04至今）、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-25至今）、平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2019-03-05至今）、平安惠添純債債券型證券投資基金（2019-06-21至今）、平安惠合純債債券型證券投資基金（2019-12-18至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-08-03至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-12-10至今）、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
韓克
任職時(shí)間：2019年6月至今
韓克先生，浙江大學(xué)金融學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（2019-09-16至今）、平安惠錦純債債券型證券投資基金（2020-02-21-至今）、平安惠軒純債債券型證券投資基金（2020-03-09至今）、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-09至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-04-15至今）、平安惠智純債債券型證券投資基金（2020-04-24至今）、平安添裕債券型證券投資基金（2020-06-17至今）、平安恒澤混合型證券投資基金（2020-07-15至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-09-27至今）、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金（2020-12-18至今）、平安瑞尚六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（2020-12-18至今）基金經(jīng)理。
平安中債1-5年政策性金融債 A資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
96.04% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
2.12% |
| 其他 |
1.84% |
截止日期：
平安中債1-5年政策性金融債 A10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安中債1-5年政策性金融債 A前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 18080300008KHZ |
18國開08 |
10,300,000 |
1,035,047,000.00 |
24.25 |
| 20080100011GKQ |
20國開11 |
6,200,000 |
617,520,000.00 |
14.47 |
| 20080300007KHZ |
20國開07 |
4,500,000 |
450,495,000.00 |
10.55 |
| 18080300003KGH |
18國開03 |
4,100,000 |
411,722,000.00 |
9.65 |
| 20080100006CKH |
20進(jìn)出06 |
3,700,000 |
369,371,000.00 |
8.65 |
| |
|
總計(jì) |
2,884,155,000.00
|
67.57 |
截止日期：
平安中債1-5年政策性金融債 A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| M ＜100萬
|
0.50% |
| 100萬 ≤ M ＜200萬
|
0.30% |
| 200萬 ≤ M ＜500萬
|
0.15% |
| M ≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| N＜7天 |
1.50% |
| 7天≤N＜30天 |
0.10% |
| N≥30天 |
0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.15%
|
| 托管費(fèi) |
0.05%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
