平安短債債券型證券投資基金(I類(lèi))(基金代碼:010048)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0744 | 0.019% | --% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益穩(wěn)健
主要投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)
基金全稱(chēng) | 平安短債債券型證券投資基金(I類(lèi)) |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安短債 I |
基金代碼 | 010048 |
基金類(lèi)型 | 債券型 |
成立日期 | 2020-08-13 |
基金經(jīng)理 | 段瑋婧 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類(lèi)型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金主要通過(guò)重點(diǎn)投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)品種,包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過(guò)397天(含)的債券資產(chǎn),包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍或可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的1年期定期存款利率(稅后) |
客服電話 | 400-800-4800 |
段瑋婧
任職時(shí)間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂(lè)享一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂(lè)順39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級(jí)債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經(jīng)理。
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平安短債 I資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 98.53% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.23% |
其他 | 1.24% |
截止日期:
平安短債 I10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安短債 I前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
18030300001ZFJ | 18中電國(guó)際MTN001 | 2,000,000 | 201,780,000.00 | 3.09 |
16030500001GUK | 16國(guó)新控股MTN001 | 2,000,000 | 200,380,000.00 | 3.07 |
20080100016GKQ | 20國(guó)開(kāi)16 | 1,700,000 | 170,289,000.00 | 2.61 |
20030073006SYY | 20陜延油SCP006 | 1,700,000 | 170,119,000.00 | 2.60 |
20080100006FHZ | 20農(nóng)發(fā)06 | 1,700,000 | 169,592,000.00 | 2.59 |
總計(jì) | 912,160,000.00 | 13.96 |
截止日期:
平安短債 I資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷(xiāo) | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷(xiāo)渠道 | ||||
銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
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