平安日增利貨幣市場(chǎng)基金（B類）（基金代碼：010208）
| 日每萬(wàn)份凈值收益 (2021-03-16) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6850 | 2.662% | 1.21% | 低風(fēng)險(xiǎn) | 5,000,000 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
收益穩(wěn)
在滿足流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
| 基金全稱 | 平安日增利貨幣市場(chǎng)基金（B類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安日增利貨幣 B |
| 基金代碼 | 010208 |
| 基金類型 | 貨幣型 |
| 成立日期 | 2020-09-14 |
| 基金經(jīng)理 | 田元強(qiáng) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 安逸型|穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。 |
| 投資理念 | 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè)，確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限。對(duì)各類投資品種進(jìn)行定性分析和定量分析方法，確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、同業(yè)存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程 序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率（稅后） |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
田元強(qiáng)
任職時(shí)間：2016年11月至今
田元強(qiáng)先生，西安交通大學(xué)工商管理碩士，曾先后擔(dān)任鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)估部分析師、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心固定收益高級(jí)研究員�，F(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-22至今）、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金（2019-03-21至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-19至今）、平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期開放債券型證券投資基金（2020-08-25至今）、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-25至今）、平安惠銘純債債券型證券投資基金（2020-09-07至今）基金經(jīng)理。
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平安日增利貨幣 B資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 52.45% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 15.50% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 31.47% |
| 其他 | 0.57% |
截止日期：
平安日增利貨幣 B10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安日增利貨幣 B前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18080300009FHZ | 18農(nóng)發(fā)09 | 11,200,000 | 1,126,095,289.24 | 0.95 |
| 16080500011FHZ | 16農(nóng)發(fā)11 | 8,200,000 | 820,954,439.64 | 0.70 |
| 20190050170NYY | 20農(nóng)業(yè)銀行CD170 | 8,000,000 | 789,899,692.89 | 0.67 |
| 20080100008CKH | 20進(jìn)出08 | 7,100,000 | 708,256,553.21 | 0.60 |
| 20190100331ZXK | 20中信銀行CD331 | 6,000,000 | 600,000,000.00 | 0.51 |
| 總計(jì) | 4,051,933,614.81 | 3.43 |
截止日期：
平安日增利貨幣 B資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 贖回費(fèi)率 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.33% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.08% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.01% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 深圳新華信通基金銷售有限公司 | 4000005767 | www.xintongfund.com | ||
| 青島意才基金銷售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
