平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（D類）（基金代碼：010229）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1006 | 0.155% | --% | 中風險 | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
風險特征
期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。
主要投資策略
本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，在積極把握宏觀經(jīng)濟周期、證券市場變化以及證券市場參與各方行為邏輯的基礎(chǔ)上，深入挖掘可能對行業(yè)或公司的當前或未來價值產(chǎn)生重大影響的事件，將事件性因素作為投資的主線，形成以事件驅(qū)動為核心的投資策略。
| 基金全稱 | 平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（D類） |
| 基金簡稱 | 平安鼎弘混合 D |
| 基金代碼 | 010229 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-10-27 |
| 基金經(jīng)理 | 蘇寧 |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-30% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，通過合理配置大類資產(chǎn)和精選投資標的，在嚴格控制下行風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 在進行投資時應有明確的投資授權(quán)制度，并應建立與所授權(quán)限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 投資建議：保障資產(chǎn)托管業(yè)務安全、有效、穩(wěn)健運行。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-30%；封閉期內(nèi)每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中證綜合債指數(shù)收益率*80% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
蘇寧
任職時間：2019年6月至今
蘇寧先生，北京大學西方經(jīng)濟學碩士研究生。曾先后擔任易方達基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔任平安惠誠純債債券型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（2020-03-18至今）、平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（2020-03-23至今）、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-23至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-09至今）、平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-26至今）、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金（2020-05-18至今）、平安惠潤純債債券型證券投資基金（2020-07-16至今）基金經(jīng)理。
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平安鼎弘混合 D資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 19.93% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 61.58% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 13.70% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 3.20% |
| 其他 | 1.59% |
前10大股持倉占比：9.73%
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合 D10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 瀘州老窖 | 4,500 | 1,017,720.00 | 1.40 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 500 | 999,000.00 | 1.38 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 12,170 | 991,855.00 | 1.37 |
| 601012 | 隆基股份 | 9,400 | 866,680.00 | 1.19 |
| 601888 | 中國中免 | 2,500 | 706,125.00 | 0.97 |
| 000858 | 五糧液 | 2,400 | 700,440.00 | 0.96 |
| 002459 | 晶澳科技 | 11,500 | 468,280.00 | 0.64 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 4,800 | 447,840.00 | 0.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,000 | 432,450.00 | 0.60 |
| 000636 | 風華高科 | 13,003 | 438,201.10 | 0.60 |
| 總計 | 7,068,591.10 | 9.73 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合 D前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20080100006KHZ | 20國開06 | 100,000 | 9,958,000.00 | 13.71 |
| 20030073001NBG | 20寧波港SCP001 | 50,000 | 5,012,500.00 | 6.90 |
| 20030073014NHG | 20南航股SCP014 | 50,000 | 5,011,500.00 | 6.90 |
| 18040600001ZZZ | 長證轉(zhuǎn)債 | 27,102 | 3,489,382.50 | 4.80 |
| 20030099002LZT | 20蘭州城投CP002 | 30,000 | 3,006,000.00 | 4.14 |
| 總計 | 26,477,382.50 | 36.45 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合 D資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 18.12 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.13 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 0.00 |
| J | 金融業(yè) | 0.00 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業(yè) | 0.97 |
| M | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 0.19 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.06 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0.56 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 20.03 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 100萬以下 | 1.20% | |
| 100萬 ≤ 申購金額 ＜300萬 | 0.80% | |
| 300萬 ≤ 申購金額 ＜500萬 | 0.50% | |
| 500萬以上 | 1000元/筆 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<30日 | 0.75% | |
| 30日≤持有期<6個月 | 0.50% | |
| 6個月≤持有期 | 0% |
基金運作費
| 管理費 | 1.20% |
|---|---|
| 托管費 | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
