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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(基金代碼:010643)
凈值 (2021-03-12) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
0.9890
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0.071%
|
--%
|
中風(fēng)險 |
10元 |
0.80%0.08% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
風(fēng)險特征
本基金是混合型基金中基金,是目標(biāo)日期基金,風(fēng)險與收益水平會隨著投資者目標(biāo)時間期限的接近而逐步降低。
主要投資策略
本基金將采取主動的類別資產(chǎn)配置策略,將精選具有較高投資價值的證券投資基金、股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。
基金全稱 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) |
基金簡稱 |
平安養(yǎng)老2025 |
基金代碼 |
010643 |
基金類型 |
FOF基金
|
成立日期 |
2020-12-30
|
基金經(jīng)理 |
張文君
,高鶯
|
風(fēng)險收益特征 |
本基金是混合型基金中基金,是目標(biāo)日期基金,風(fēng)險與收益水平會隨著投資者目標(biāo)時間期限的接近而逐步降低。本基金相對股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其預(yù)期風(fēng)險較小,但高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。
本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
投資比例 |
0-30% |
適合客戶類型 |
平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
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基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過基金資產(chǎn)配置和組合管理,在合理控制投資組合波動性的同時,力爭實現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險相對應(yīng)的長期穩(wěn)健回報,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。在2025年12月31日以前,本基金側(cè)重于資本增值,當(dāng)期收益為輔;在2025年12月31日之后,本基金側(cè)重于當(dāng)期收益,資本增值為輔。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、QDII基金、香港互認基金等中國證監(jiān)會允許投資的基金)、股票、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金、股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種占基金資產(chǎn)的比例合計原則上不超過30%,其中對商品基金投資占基金資產(chǎn)的比例不超過10%。本基金不得持有具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額,包括分級基金和中國證監(jiān)會認定的其他基金份額。本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率*X+中債新綜合(財富)指數(shù)收益率*(95%-X)+同期銀行活期存款利率*5%
(X的取值范圍為:2020年,X=29%;2021-2025年,X=26%;2026-2030年,X=21%;2031年及以后,X=15%) |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安養(yǎng)老2025收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:
成立日期:
2020-12-30
截至日期:
2021-03-12
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安養(yǎng)老2025收益率 |
-0.58%
|
-3.22%
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--
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--
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-1.10%
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--
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--
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--
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-1.10%
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
張文君
任職時間:2017年2月至今
張文君女士,廈門大學(xué)碩士。先后擔(dān)任恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險有限公司投資分析師、上海博鴻投資咨詢合伙有限公司投研經(jīng)理、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2017年2月加入平安基金管理有限公司,曾任FOF投資中心FOF研究員,F(xiàn)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-19至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金經(jīng)理。
高鶯
任職時間:2019年1月至今
高鶯女士,浙江大學(xué)碩士,美國愛荷華州立大學(xué)博士,曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投資中心養(yǎng)老金投資團隊投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金經(jīng)理。
平安養(yǎng)老2025資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
% |
基金投資 |
% |
固定收益投資 |
% |
貴金屬投資 |
% |
金融衍生品投資 |
% |
買入返售金融資產(chǎn) |
% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
% |
其他 |
% |
截止日期:
平安養(yǎng)老202510大重倉股持股明細
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
平安養(yǎng)老2025前5大重倉持債明細
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
平安養(yǎng)老2025資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 |
條件 |
費率 |
M <50萬
|
0.80% |
50萬 ≤ M <200萬
|
0.60% |
200萬 ≤ M <500萬
|
0.40% |
M ≥500萬
|
每筆1,000元 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 |
費率 |
N<7日 |
1.50% |
7日≤N<30日 |
0.75% |
30日≤N<180日 |
0.50% |
N≥180日 |
0 |
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |