平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：159960）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0786 | 1.496% | 20.26% | 中高風(fēng)險 | 1000份 |
立即購買
我要定投
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
- 申購贖回清單
適合人群
適合積極型投資者，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
主投方向及策略
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、依法發(fā)行上市的其他港股通標(biāo)的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、權(quán)證、股指期貨等金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
| 基金全稱 | 平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企） |
| 基金代碼 | 159960 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2018-09-21 |
| 基金經(jīng)理 | 錢晶 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬股票指數(shù)基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。 |
| 投資比例 | 不低于基金資產(chǎn)凈值的90% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化 |
| 投資理念 | 主要采用完全復(fù)制法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、依法發(fā)行上市的其他港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金、權(quán)證、股指期貨等金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金可以在履行適當(dāng)程序后，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整） |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2018-09-21
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）收益率 | + 2.72% | -2.19% | + 8.93% | +12.38% | +6.13% | +20.26% | + 4.44% | -- | +7.86% |
錢晶
任職時間：2017至今
錢晶先生，美國紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān)，同時擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-02-28至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-12至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-12-31至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
--
平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 96.96% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.90% |
| 其他 | 0.14% |
前10大股持倉占比：58.48%
截止日期：
2020-12-31
平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 144,808 | 68,738,179.69 | 12.72 |
| 00939 | 建設(shè)銀行 | 9,237,131 | 45,790,856.33 | 8.48 |
| 01810 | 小米集團-W | 1,483,600 | 41,455,415.85 | 7.67 |
| 02318 | 中國平安 | 509,016 | 40,698,781.49 | 7.53 |
| 03690 | 美團-W | 130,800 | 32,431,486.44 | 6.00 |
| 01398 | 工商銀行 | 6,299,074 | 26,666,809.79 | 4.94 |
| 00941 | 中國移動 | 524,503 | 19,511,767.56 | 3.61 |
| 03988 | 中國銀行 | 6,783,025 | 15,128,492.68 | 2.80 |
| 03968 | 招商銀行 | 333,510 | 13,754,072.46 | 2.55 |
| 06618 | 京東健康 | 93,400 | 11,791,376.40 | 2.18 |
| 總計 | 315,967,238.69 | 58.48 |
截止日期：
平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
平安恒生中國企業(yè)ETF（場內(nèi)簡稱：恒生國企）資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
ETF申購、贖回清單查詢
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名稱 | 恒生國企 |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159960 |
| 指數(shù)代碼 | HSCEI |
| 20210316日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥1205.0 |
| 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | 1078557.20 |
| 基金份額凈值(元) | ￥1.0786 |
| 2021-03-17日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金差額(元) | -175.36 |
| 最大現(xiàn)金替代比例 | 100.00000% |
| 當(dāng)日累計申購份額上限 | 50,000,000 |
| 當(dāng)日累計贖回份額上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 計算并發(fā)布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1000000.00 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | 0.00 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計申購份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計贖回份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計凈申購份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計凈贖回份額上限 | 不設(shè)上限 |
成份股信息內(nèi)容
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比率 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 1173501.2400 |
| 09999 | 網(wǎng)易－Ｓ | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 6652.5800 |
| 09988 | 阿里巴巴－ＳＷ | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 51364.4900 |
| 09633 | 農(nóng)夫山泉 | 305.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 09618 | 京東集團－ＳＷ | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 17742.4500 |
| 06862 | 海底撈 | 160.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06618 | 京東健康 | 169.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 676.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 06098 | 碧桂園服務(wù) | 244.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03988 | 中國銀行 | 12024.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03968 | 招商銀行 | 591.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03692 | 翰森制藥 | 179.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03690 | 美團－Ｗ | 206.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03333 | 中國恒大 | 301.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 03328 | 交通銀行 | 1325.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02688 | 新奧能源 | 120.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02628 | 中國人壽 | 1126.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02601 | 中國太保 | 399.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 108.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 418.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02318 | 中國平安 | 902.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02313 | 申洲國際 | 125.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02020 | 安踏體育 | 164.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 02007 | 碧桂園 | 1167.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01918 | 融創(chuàng)中國 | 388.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01810 | 小米集團－Ｗ | 2478.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01658 | 郵儲銀行 | 1803.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01398 | 工商銀行 | 11166.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4653.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01177 | 中國生物制藥 | 1713.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01109 | 華潤置地 | 486.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01093 | 石藥集團 | 1359.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 55286.3500 |
| 00981 | 中芯國際 | 654.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00960 | 龍湖集團 | 275.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00941 | 中國移動 | 930.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00939 | 建設(shè)銀行 | 16375.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00914 | 海螺水泥 | 187.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 2703.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00813 | 世茂集團 | 214.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00788 | 中國鐵塔 | 6710.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00762 | 中國聯(lián)通 | 926.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00700 | 騰訊控股 | 193.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00688 | 中國海外發(fā)展 | 580.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 3669.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00384 | 中國燃氣 | 355.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 246.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00270 | 粵海投資 | 445.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00267 | 中信股份 | 1101.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00241 | 阿里健康 | 611.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
| 00175 | 吉利汽車 | 891.00 | 允許 | 10.00000% | 0.0000 |
申請補券信息查詢
服務(wù)提示：
1、若您通過滬市一級市場申購平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金可通過系統(tǒng)查詢其涉及的深市股票補券信息。
2、您可輸入任意一筆申購平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的信息登錄本系統(tǒng)，包括申請成交編號(股東賬號)、申請日期、申請方向、申請數(shù)量進行查詢。其中，申請數(shù)量=申請份額/最小申贖單位、申請成交編號為申贖回申請后交易所返回的成交編號。股東賬號只支持歷史數(shù)據(jù)查詢
3、如需查詢當(dāng)日申贖的補券信息，請選擇成交編碼登錄，通過股東賬號僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補券信息。
4、網(wǎng)站查詢結(jié)果僅供參考，以日終清算數(shù)據(jù)為準(zhǔn),如有其它疑問，可撥打客服熱線400-800-4800進行咨詢。
