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平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:159964)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風(fēng)險(xiǎn)等級 投資起點(diǎn) 優(yōu)惠費(fèi)率
1.6188 1.049% 42.34% 中高風(fēng)險(xiǎn) 1000份 0.80%0.08%
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業(yè)績表現(xiàn)
  • 基金經(jīng)理
  • 資產(chǎn)組合
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 申購贖回清單

適合人群

適合積極型投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

主投方向及策略

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、權(quán)證、股指期貨等金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。


基金全稱 平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)
基金代碼 159964
基金類型 指數(shù)型
成立日期 2019-03-15
基金經(jīng)理 成鈞 ,錢晶
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
投資比例 大于90%
適合客戶類型 積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券資產(chǎn)(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、權(quán)證、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資以及參與轉(zhuǎn)融通等相關(guān)業(yè)務(wù),不需召開持有人大會。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率
客服電話 400-800-4800
平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)收益率比較基準(zhǔn)收益率

比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-03-15 截至日期: 2021-03-16 歷史業(yè)績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)收益率 + 1.44% -21.47% -2.82% +5.69% -9.64% +42.34% + 61.88% -- +61.88%
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學(xué)博士,南京大學(xué)和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔(dān)任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2017-12-25至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-03-23至今)、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-06-21至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-09-05至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-09-23至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020-04-29至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)基金經(jīng)理。

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶先生,美國紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān),同時擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。


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平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時間
資產(chǎn)分布 占總資產(chǎn)比例(%)
股票 98.47%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產(chǎn) 0.00%
銀行存款和結(jié)算備付金 1.53%
其他 0.00%

前10大股持倉占比:45.06%

截止日期: 2020-12-31 平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)10大重倉股持股明細(xì)
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產(chǎn)比例(%)
300750 寧德時代 114,200 40,096,762.00 11.57
300059 東方財(cái)富 749,902 23,246,962.00 6.71
300760 邁瑞醫(yī)療 46,208 19,684,608.00 5.68
300015 愛爾眼科 196,534 14,718,431.26 4.25
300124 匯川技術(shù) 124,601 11,625,273.30 3.35
300122 智飛生物 68,700 10,161,417.00 2.93
300014 億緯鋰能 122,755 10,004,532.50 2.89
300498 溫氏股份 541,072 9,863,742.56 2.85
300347 泰格醫(yī)藥 56,800 9,179,448.00 2.65
300274 陽光電源 104,600 7,560,488.00 2.18
    總計(jì) 156,141,664.62 45.06
截止日期: 平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無數(shù)據(jù)
截止日期: 2020-12-31 平安創(chuàng)業(yè)板ETF(場內(nèi)簡稱:創(chuàng)業(yè)板PA)資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱 占凈資產(chǎn)比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2.95
B 采礦業(yè) 0.00
C 制造業(yè) 64.55
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00
E 建筑業(yè) 0.00
F 批發(fā)和零售業(yè) 0.07
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 9.72
J 金融業(yè) 7.56
K 房地產(chǎn)業(yè) 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0.41
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 2.75
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0.50
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0.00
P 教育 0.00
Q 衛(wèi)生和社會工作 7.39
R 文化、體育和娛樂業(yè) 3.28
S 綜合 0.00
  總計(jì) 99.18
基金申購費(fèi)率
前端 條件 費(fèi)率
申購費(fèi)率 申購代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率
條件 費(fèi)率
贖回費(fèi)率 贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網(wǎng)址
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
東方財(cái)富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
天風(fēng)證券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 創(chuàng)業(yè)板PA
基金管理公司名稱 平安基金
證券代碼 159964
指數(shù)代碼 399006
20210316日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元) ¥18952.74
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(元) 3237584.74
基金份額凈值(元) ¥1.6188
2021-03-17日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(元) 18952.74
最大現(xiàn)金替代比例 50.00000%
當(dāng)日累計(jì)申購份額上限
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 50,000,000
是否需要公布IOPV 計(jì)算并發(fā)布
最小申購、贖回單位(份) 2000000.00
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許
紅利金額(元) 0.00
單個賬戶當(dāng)日累計(jì)申購份額上限 不設(shè)上限
單個賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 不設(shè)上限
單個賬戶當(dāng)日累計(jì)凈申購份額上限 不設(shè)上限
單個賬戶當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限 不設(shè)上限

成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比率 替代金額(單位:人民幣元)
300999 金龍魚 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300783 三只松鼠 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300782 卓勝微 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300775 三角防務(wù) 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300773 拉卡拉 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300770 新媒股份 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300768 迪普科技 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300766 每日互動 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300761 立華股份 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300760 邁瑞醫(yī)療 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300759 康龍化成 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300750 寧德時代 1200.00 允許 20.00000% 0.0000
300748 金力永磁 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300747 銳科激光 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300741 華寶股份 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300724 捷佳偉創(chuàng) 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300699 光威復(fù)材 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300682 朗新科技 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300677 英科醫(yī)療 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300676 華大基因 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300674 宇信科技 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300666 江豐電子 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300661 圣邦股份 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300633 開立醫(yī)療 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300630 普利制藥 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300618 寒銳鈷業(yè) 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300616 尚品宅配 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300601 康泰生物 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300595 歐普康視 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300567 精測電子 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300558 貝達(dá)藥業(yè) 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300529 健帆生物 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300502 新易盛 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300498 溫氏股份 5700.00 允許 20.00000% 0.0000
300496 中科創(chuàng)達(dá) 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300482 萬孚生物 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300476 勝宏科技 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300474 景嘉微 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300463 邁克生物 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300457 贏合科技 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300456 賽微電子 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300454 深信服 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300451 創(chuàng)業(yè)慧康 900.00 允許 20.00000% 0.0000
300450 先導(dǎo)智能 700.00 允許 20.00000% 0.0000
300433 藍(lán)思科技 1600.00 允許 20.00000% 0.0000
300418 昆侖萬維 800.00 允許 20.00000% 0.0000
300413 芒果超媒 800.00 允許 20.00000% 0.0000
300408 三環(huán)集團(tuán) 1200.00 允許 20.00000% 0.0000
300383 光環(huán)新網(wǎng) 1300.00 允許 20.00000% 0.0000
300369 綠盟科技 600.00 允許 20.00000% 0.0000
300357 我武生物 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300347 泰格醫(yī)藥 600.00 允許 20.00000% 0.0000
300316 晶盛機(jī)電 700.00 允許 20.00000% 0.0000
300315 掌趣科技 3000.00 允許 20.00000% 0.0000
300308 中際旭創(chuàng) 600.00 允許 20.00000% 0.0000
300298 三諾生物 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300296 利亞德 2200.00 允許 20.00000% 0.0000
300294 博雅生物 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300285 國瓷材料 900.00 允許 20.00000% 0.0000
300274 陽光電源 1100.00 允許 20.00000% 0.0000
300271 華宇軟件 800.00 允許 20.00000% 0.0000
300253 衛(wèi)寧健康 2000.00 允許 20.00000% 0.0000
300251 光線傳媒 1200.00 允許 20.00000% 0.0000
300244 迪安診斷 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300226 上海鋼聯(lián) 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300223 北京君正 100.00 允許 20.00000% 0.0000
300212 易華錄 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300207 欣旺達(dá) 1200.00 允許 20.00000% 0.0000
300188 美亞柏科 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300182 捷成股份 2400.00 允許 20.00000% 0.0000
300180 華峰超纖 1300.00 允許 20.00000% 0.0000
300166 東方國信 900.00 允許 20.00000% 0.0000
300146 湯臣倍健 900.00 允許 20.00000% 0.0000
300144 宋城演藝 1700.00 允許 20.00000% 0.0000
300142 沃森生物 1800.00 允許 20.00000% 0.0000
300136 信維通信 1000.00 允許 20.00000% 0.0000
300133 華策影視 1200.00 允許 20.00000% 0.0000
300124 匯川技術(shù) 1300.00 允許 20.00000% 0.0000
300122 智飛生物 700.00 允許 20.00000% 0.0000
300115 長盈精密 700.00 允許 20.00000% 0.0000
300113 順網(wǎng)科技 500.00 允許 20.00000% 0.0000
300088 長信科技 2400.00 允許 20.00000% 0.0000
300073 當(dāng)升科技 400.00 允許 20.00000% 0.0000
300072 三聚環(huán)保 1500.00 允許 20.00000% 0.0000
300070 碧水源 2400.00 允許 20.00000% 0.0000
300059 東方財(cái)富 7900.00 允許 20.00000% 0.0000
300058 藍(lán)色光標(biāo) 2400.00 允許 20.00000% 0.0000
300037 新宙邦 300.00 允許 20.00000% 0.0000
300033 同花順 200.00 允許 20.00000% 0.0000
300026 紅日藥業(yè) 2100.00 允許 20.00000% 0.0000
300024 機(jī)器人 1400.00 允許 20.00000% 0.0000
300017 網(wǎng)宿科技 2300.00 允許 20.00000% 0.0000
300015 愛爾眼科 2100.00 允許 20.00000% 0.0000
300014 億緯鋰能 1300.00 允許 20.00000% 0.0000
300012 華測檢測 1600.00 允許 20.00000% 0.0000
300010 豆神教育 800.00 允許 20.00000% 0.0000
300009 安科生物 1100.00 允許 20.00000% 0.0000
300003 樂普醫(yī)療 1400.00 允許 20.00000% 0.0000
300001 特銳德 700.00 允許 20.00000% 0.0000