| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0068 | 0.020% | --% | 中低風險 | 1000份 |
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
- 申購贖回清單
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者，其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
投資策略
本基金為被動管理基金，主要采用代表性分層抽樣復制策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性的部分成份券，或選擇非成份券作為替代，使得債券投資組合的總體特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）與標的指數(shù)相似
| 基金全稱 | 平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 粵債ETF |
| 基金代碼 | 159988 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2020-04-29 |
| 基金經(jīng)理 | 成鈞 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金屬于指數(shù)基金，采用分層抽樣復制策略，跟蹤中債-0-5年廣東省地方政府債指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金將緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%，年化跟蹤誤差不超過3%。 |
| 投資理念 | |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-5年廣東省地方政府債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。
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| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 93.25% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 3.60% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.62% |
| 其他 | 2.53% |
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 16050700010GDZ | 16廣東債10 | 1,100,000 | 110,143,000.00 | 68.44 |
| 18050300035GDZ | 18廣東35 | 100,000 | 10,084,000.00 | 6.27 |
| 16050500001NMZ | 16廣東債01 | 100,000 | 10,009,000.00 | 6.22 |
| 16050500005GDZ | 16廣東債05 | 100,000 | 10,008,000.00 | 6.22 |
| 20190025453YYH | 20興業(yè)銀行CD453 | 100,000 | 9,932,000.00 | 6.17 |
| 總計 | 150,176,000.00 | 93.32 |
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 投資人在申購基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購份額0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 |
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 贖回費率 | 投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 |
| 管理費 | 0.15% |
|---|---|
| 托管費 | 0.05% |
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名稱 | 粵債ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159988 |
| 指數(shù)代碼 | CBA089 |
| 20210316日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥-200.22 |
| 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | 10067.79 |
| 基金份額凈值(元) | ￥1.0068 |
| 2021-03-17日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預估現(xiàn)金差額(元) | -201.13 |
| 最大現(xiàn)金替代比例 | 100.00000% |
| 當日累計申購份額上限 | 500,000 |
| 當日累計贖回份額上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不發(fā)布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 10000.00 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | 0.00 |
| 單個賬戶當日累計申購份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 不設(shè)上限 |
成份股信息內(nèi)容
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 現(xiàn)金替代溢價比率 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109871 | 廣東1607 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 5143.7400 |
| 106970 | 廣東1835 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 5125.1800 |
