平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:167002)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.7345 | 0.925% | 41.44% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 100元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者,混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)特征
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),
力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
主投方向及策略
將靈活運(yùn)用多種投資策略,
力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
基金全稱 | 平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安鼎越混合 |
基金代碼 | 167002 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2018-06-20 |
基金經(jīng)理 | 張俊生 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。 |
投資比例 | 0-95% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,靈活運(yùn)用大類資產(chǎn)配置、定向增發(fā)股票、債券投資策略等多種投資策略,充分挖掘市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。按《基金合同》約定,本基金轉(zhuǎn)型為上市開放式基(LOF)后,將靈活運(yùn)用多種投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分挖掘市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值 |
投資理念 | 基金投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念,根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券等中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金資產(chǎn)等貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50% |
客服電話 | 400-800-4800 |
張俊生
任職時(shí)間:2018年10月至今
張俊生先生,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士,曾先后擔(dān)任廣東發(fā)展銀行政策分析主任、鵬華基金管理有限公司研究員、信達(dá)澳銀基金管理有限公司高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,深圳昱昇富德資產(chǎn)管理有限公司合伙人兼投資總監(jiān),上海華信證券有限責(zé)任公司權(quán)益投資部總經(jīng)理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投資中心投資副總監(jiān)。同時(shí)擔(dān)任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(2018-12-04至今)、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金(2018-12-04至今)、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 (2020-03-06至今)、平安科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金(2020-04-10至今)基金經(jīng)理。
--
--
平安鼎越混合資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 89.85% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 7.89% |
其他 | 2.26% |
前10大股持倉占比:52.61%
截止日期:
2020-12-31
平安鼎越混合10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300433 | 藍(lán)思科技 | 52,200 | 1,597,842.00 | 7.02 |
300014 | 億緯鋰能 | 18,385 | 1,498,377.50 | 6.58 |
601012 | 隆基股份 | 14,200 | 1,309,240.00 | 5.75 |
300274 | 陽光電源 | 17,500 | 1,264,900.00 | 5.55 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 600 | 1,198,800.00 | 5.26 |
002475 | 立訊精密 | 20,167 | 1,131,772.04 | 4.97 |
603806 | 福斯特 | 12,800 | 1,093,120.00 | 4.80 |
603501 | 韋爾股份 | 4,500 | 1,039,950.00 | 4.57 |
002459 | 晶澳科技 | 24,100 | 981,352.00 | 4.31 |
002812 | 恩捷股份 | 6,100 | 864,858.00 | 3.80 |
總計(jì) | 11,980,211.54 | 52.61 |
截止日期:
平安鼎越混合前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安鼎越混合資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 85.19 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.07 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3.60 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計(jì) | 90.86 |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購金額<50萬 | 1.50% | |
50萬≤申購金額<200萬 | 1.00% | |
200萬≤申購金額<500萬 | 0.60% | |
申購金額≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有期限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
30天≤持有期限<365天 | 0.50% | |
365天≤持有期限<730天 | 0.25% | |
持有期限≥730天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 1.50% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.25% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |