平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（A類）（基金代碼：167003）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1004 | 0.164% | 5.25% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 100 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者，混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
通過資產(chǎn)配置，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，以調(diào)整債券組合的久期，降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，在運(yùn)用國債期貨投資控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將審慎地獲取相應(yīng)的超額收益，通過國債期貨對(duì)債券的多頭替代和穩(wěn)健資產(chǎn)倉位的增加，以及國債期貨與債券的多空比例調(diào)整，獲取組合的穩(wěn)定收益
主投方向及策略
主要投資制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。股票投資比例在0-30%之間靈活調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
| 基金全稱 | 平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（A類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安鼎弘混合（LOF）A |
| 基金代碼 | 167003 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2017-04-26 |
| 基金經(jīng)理 | 蘇寧 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-30% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，通過合理配置大類資產(chǎn)和精選投資標(biāo)的，在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-30%；封閉期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）后，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中證綜合債指數(shù)收益率*80%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安鼎弘混合（LOF）A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2017-04-26
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鼎弘混合（LOF）A收益率 | + 0.46% | -4.21% | + 2.22% | +1.40% | -0.49% | +5.25% | + 1.26% | +7.70% | +10.04% |
蘇寧
任職時(shí)間：2019年6月至今
蘇寧先生，北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾先后擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安惠誠純債債券型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（2020-03-18至今）、平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（2020-03-23至今）、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-23至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-09至今）、平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-26至今）、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2020-05-18至今）、平安惠潤純債債券型證券投資基金（2020-07-16至今）基金經(jīng)理。
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平安鼎弘混合（LOF）A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 19.93% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 61.58% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 13.70% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 3.20% |
| 其他 | 1.59% |
前10大股持倉占比：9.73%
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合（LOF）A10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 瀘州老窖 | 4,500 | 1,017,720.00 | 1.40 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 500 | 999,000.00 | 1.38 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 12,170 | 991,855.00 | 1.37 |
| 601012 | 隆基股份 | 9,400 | 866,680.00 | 1.19 |
| 601888 | 中國中免 | 2,500 | 706,125.00 | 0.97 |
| 000858 | 五糧液 | 2,400 | 700,440.00 | 0.96 |
| 002459 | 晶澳科技 | 11,500 | 468,280.00 | 0.64 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 4,800 | 447,840.00 | 0.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,000 | 432,450.00 | 0.60 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 13,003 | 438,201.10 | 0.60 |
| 總計(jì) | 7,068,591.10 | 9.73 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合（LOF）A前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20080100006KHZ | 20國開06 | 100,000 | 9,958,000.00 | 13.71 |
| 20030073001NBG | 20寧波港SCP001 | 50,000 | 5,012,500.00 | 6.90 |
| 20030073014NHG | 20南航股SCP014 | 50,000 | 5,011,500.00 | 6.90 |
| 18040600001ZZZ | 長證轉(zhuǎn)債 | 27,102 | 3,489,382.50 | 4.80 |
| 20030099002LZT | 20蘭州城投CP002 | 30,000 | 3,006,000.00 | 4.14 |
| 總計(jì) | 26,477,382.50 | 36.45 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎弘混合（LOF）A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 18.12 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.13 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| J | 金融業(yè) | 0.00 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.97 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.19 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.06 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.56 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 20.03 |
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 100萬以下 | 1.2% | |
| 100萬 ≤ 申購金額 ＜300萬 | 0.8% | |
| 300萬 ≤ 申購金額 ＜500萬 | 0.5% | |
| 500萬以上 | 1000元/筆 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| (場(chǎng)外)持有期 ＜7天 | 1.5% | |
| 7天 ≤ (場(chǎng)外)持有期 ＜30天 | 0.75% | |
| 30天 ≤ (場(chǎng)外)持有期 ＜6個(gè)月 | 0.5% | |
| 6個(gè)月 ≤(場(chǎng)外) 持有期 ＜1年 | 0.1% | |
| 1年 ≤ (場(chǎng)外)持有期 ＜2年 | 0.05% | |
| (場(chǎng)外)持有期 ≥2年以上 | 不收取 | |
| （場(chǎng)內(nèi)）持有期＜7天 | 1.5% | |
| (場(chǎng)內(nèi))持有期 ≥7天 | 0.5% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 1.20% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
