平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：501099）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4899 | 0.730% | --% | 中高風險 | 100元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
風險特征
預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
嚴控風險
嚴格控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
| 基金全稱 | 平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新） |
| 基金代碼 | 501099 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-04-10 |
| 基金經理 | 李化松 ，張俊生 ，翟森 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金可投資于科創(chuàng)板上市的股票，除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨投資科創(chuàng)板股票的特殊風險。 |
| 投資比例 | 0%-100% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，充分利用公司投資研究優(yōu)勢，精選投資標的，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風險權限額度內；對于投資結果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 封閉期內： 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 在封閉運作期內，基金的投資組合比例為股票資產占基金資產的比例為0%-100%，投資于港股通標的股票比例為股票資產的0-50%；投資于本基金合同界定的科技創(chuàng)新證券資產的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，包括新股及戰(zhàn)略配售等。封閉運作期內，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 本基金可以按照法律規(guī)和監(jiān)管部門的有關定進行融資及參與轉融通等相關業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率（經匯率估值調整）×15%+中債總指數(shù)收益率×20%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）收益率比較基準收益率
成立日期：
2020-04-10
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）收益率 | + 0.25% | -15.82% | + 3.60% | +13.72% | -6.39% | -- | -- | -- | +48.99% |
李化松
任職時間：2018年至今
李化松先生，北京大學碩士。先后擔任國信證券有限責任公司經濟研究所分析師、華寶興業(yè)基金管理有限公司研究部分析師、嘉實基金管理有限公司研究部高級研究員、基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經理助理兼權益投資總監(jiān)，同時擔任平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金（2018-08-10至今）、平安高端制造混合型證券投資基金（2019-04-24至今）、平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金（2020-02-25至今）、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金（2020-03-17至今）、平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金（2020-04-15至今）、平安研究睿選混合型證券投資基金（2020-07-17至今）、平安低碳經濟混合型證券投資基金（2020-08-10至今）、平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金（2021-01-13至今）基金經理。
張俊生
任職時間：2018年10月至今
張俊生先生，中國科學技術大學管理科學與工程專業(yè)碩士，曾先后擔任廣東發(fā)展銀行政策分析主任、鵬華基金管理有限公司研究員、信達澳銀基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理、基金經理，深圳昱昇富德資產管理有限公司合伙人兼投資總監(jiān)，上海華信證券有限責任公司權益投資部總經理。2018年10月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任權益投資中心投資副總監(jiān)。同時擔任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（2018-12-04至今）、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金（2018-12-04至今）、平安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 （2020-03-06至今）、平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金（2020-04-10至今）基金經理。
翟森
任職時間：2016年6月至今
翟森先生，北京大學計算機應用技術碩士。曾擔任深圳前海大宇資本管理有限公司研究員。2016年6月加入平安基金管理有限公司，曾擔任研究中心行業(yè)研究員，現(xiàn)擔任平安科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金（2020-12-29至今）基金經理。
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平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）資產分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 84.14% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產 | 0.00% |
| 銀行存款和結算備付金 | 13.01% |
| 其他 | 2.86% |
前10大股持倉占比：50.40%
截止日期：
2020-12-31
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 55,000 | 19,311,050.00 | 5.93 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 9,600 | 19,180,800.00 | 5.89 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 225,886 | 18,409,709.00 | 5.65 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 78,400 | 17,730,944.00 | 5.45 |
| 000858 | 五糧液 | 60,800 | 17,744,480.00 | 5.45 |
| 601012 | 隆基股份 | 176,200 | 16,245,640.00 | 4.99 |
| 300450 | 先導智能 | 178,200 | 14,967,018.00 | 4.60 |
| 600031 | 三一重工 | 406,100 | 14,205,378.00 | 4.36 |
| 300124 | 匯川技術 | 150,000 | 13,995,000.00 | 4.30 |
| 002475 | 立訊精密 | 219,522 | 12,319,574.64 | 3.78 |
| 總計 | 164,109,593.64 | 50.40 |
截止日期：
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創(chuàng)新）資產行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 72.02 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.01 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 5.31 |
| J | 金融業(yè) | 0.00 |
| K | 房地產業(yè) | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業(yè) | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業(yè) | 1.64 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0.01 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 2.42 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 81.41 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M ＜100萬 | 1.20% | |
| 100萬 ≤ M ＜500萬 | 0.80% | |
| 500萬 ≤ M ＜1000萬 | 0.60% | |
| M ≥1000萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤N＜365天 | 0.25% | |
| N≥365天 | 0 |
基金運作費
| 管理費 | 1.50% |
|---|---|
| 托管費 | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
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| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
