平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：511020）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.3258 | 0.073% | -0.78% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1000份 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
- 申購(gòu)贖回清單
適合人群
適合積極型投資者，預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
主投方向及策略
具有良好流動(dòng)性的金融工具，基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
| 基金全稱 | 平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF） |
| 基金代碼 | 511020 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2018-12-21 |
| 基金經(jīng)理 | 成鈞 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略，跟蹤中證5-10年期國(guó)債活躍券指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。力爭(zhēng)本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.25%，年化跟蹤誤差不超過3%。 |
| 投資理念 | 本基金主要采取優(yōu)化抽樣復(fù)制法。通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份國(guó)債的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析，選取流動(dòng)性較好的國(guó)債構(gòu)建組合，對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤，達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于其他債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證5-10年期國(guó)債活躍券指數(shù)收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2018-12-21
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）收益率 | + 0.01% | + 0.09% | + 0.76% | +0.79% | +0.06% | -0.78% | + 5.08% | -- | +5.35% |
成鈞
任職時(shí)間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學(xué)博士，南京大學(xué)和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國(guó)泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。
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平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 96.56% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.34% |
| 其他 | 1.10% |
截止日期：
平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 19010500013ZGZ | 19附息國(guó)債13 | 1,600,000 | 160,048,000.00 | 13.01 |
| 20010500005ZGZ | 20附息國(guó)債05 | 1,600,000 | 153,808,000.00 | 12.50 |
| 20011000016ZGZ | 20附息國(guó)債16 | 1,500,000 | 151,605,000.00 | 12.32 |
| 19011000015ZGZ | 19附息國(guó)債15 | 1,500,000 | 149,010,000.00 | 12.11 |
| 20010700007ZGZ | 20附息國(guó)債08 | 1,500,000 | 147,225,000.00 | 11.96 |
| 總計(jì) | 761,696,000.00 | 61.90 |
截止日期：
平安中證5-10年期國(guó)債活躍券ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 活躍國(guó)債ETF）資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)代理券商可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 贖回費(fèi)率 | 申購(gòu)代理券商可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.25% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.05% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 10 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
ETF申購(gòu)、贖回清單查詢
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名稱 | 活躍國(guó)債 |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 | 511021 |
| 20210316日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥95890.58 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位凈值(元) | 3129775.45 |
| 基金份額凈值(元) | ￥104.3258 |
| 2021-03-17日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購(gòu)，贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | ￥95627.65 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00000% |
| 當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 | 2,400,000 |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 | 150,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不發(fā)布 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(份) | 30000 |
| 申購(gòu)贖回允許情況 | 申購(gòu)和贖回皆允許 |
成份股信息內(nèi)容
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019647 | 20國(guó)債17 | 1000 | 允許 | 6.92000% | 0.00000% | |
| 019646 | 20國(guó)債16 | 1000 | 允許 | 7.16500% | 0.00000% | |
| 019643 | 20國(guó)債13 | 1000 | 允許 | 6.85500% | 0.00000% |
申請(qǐng)補(bǔ)券信息查詢
服務(wù)提示：
1、若您通過滬市一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金可通過系統(tǒng)查詢其涉及的深市股票補(bǔ)券信息。
2、您可輸入任意一筆申購(gòu)平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金的信息登錄本系統(tǒng)，包括申請(qǐng)成交編號(hào)(股東賬號(hào))、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)方向、申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行查詢。其中，申請(qǐng)數(shù)量=申請(qǐng)份額/最小申贖單位、申請(qǐng)成交編號(hào)為申贖回申請(qǐng)后交易所返回的成交編號(hào)。股東賬號(hào)只支持歷史數(shù)據(jù)查詢
3、如需查詢當(dāng)日申贖的補(bǔ)券信息，請(qǐng)選擇成交編碼登錄，通過股東賬號(hào)僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補(bǔ)券信息。
4、網(wǎng)站查詢結(jié)果僅供參考，以日終清算數(shù)據(jù)為準(zhǔn),如有其它疑問，可撥打客服熱線400-800-4800進(jìn)行咨詢。
