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平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：511030）
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 投資起點(diǎn) 優(yōu)惠費(fèi)率
10.3120 -0.003% 2.10% 中低風(fēng)險(xiǎn) 1,000份 0.40%0.04%
立即購(gòu)買(mǎi) 我要定投

注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
  • 基金經(jīng)理
  • 資產(chǎn)組合
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
  • 申購(gòu)贖回清單

適合人群

適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略

本基金為被動(dòng)管理基金，主要采用代表性分層抽樣復(fù)制策略，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份券，或選擇非成份券作為替代，使得債券投資組合的總體特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）與標(biāo)的指數(shù)相似。


基金全稱(chēng) 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）
基金代碼 511030
基金類(lèi)型 指數(shù)型
成立日期 2018-12-27
基金經(jīng)理 成鈞 ，董俊玲
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平相應(yīng)會(huì)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金屬于指數(shù)基金，采用分層抽樣復(fù)制策略，跟蹤中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
投資比例 0
適合客戶(hù)類(lèi)型 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標(biāo) 本基金將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.25%，年化跟蹤誤差不超過(guò)3%。
投資理念
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于其他債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)收益率
客服電話(huà) 400-800-4800
平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）收益率比較基準(zhǔn)收益率

比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率：中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)收益率 X 100%

到 確定
成立日期： 2018-12-27 截至日期： 2021-03-16 歷史業(yè)績(jī)
  一周 一月 三月 六月 今年以來(lái) 一年 兩年 三年 成立以來(lái)
平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）收益率 + 0.06% + 0.44% + 1.01% +1.72% +0.58% +2.10% + 6.72% -- +7.30%
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考

成鈞

任職時(shí)間：2017年2月至今

成鈞先生，上海交通大學(xué)博士，南京大學(xué)和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國(guó)泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。

董俊玲

任職時(shí)間：2019年7月至今

董俊玲女士，同濟(jì)大學(xué)金融學(xué)碩士。曾擔(dān)任鵬華基金管理有限公司FOF研究員。2019年7月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員，現(xiàn)擔(dān)任平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。


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平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 占總資產(chǎn)比例(％)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 93.62%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0.00%
銀行存款和結(jié)算備付金 4.26%
其他 2.12%
截止日期： 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)量(股) 市值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
截止日期： 2020-12-31 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
20020300001HTZ 20海通01 2,000,000 198,640,000.00 3.84
20030500001YMQ 20兗煤02 1,800,000 174,024,000.00 3.36
16030700001GTK 16國(guó)投01 1,600,000 161,456,000.00 3.12
18030500001ZNZ 18浙能01 1,300,000 134,290,000.00 2.59
18030700001CFZ 18川發(fā)01 1,200,000 126,756,000.00 2.45
    總計(jì) 795,166,000.00 15.36
截止日期： 平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)： 公司債ETF）資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱(chēng) 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 條件 費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率		 條件 費(fèi)率
贖回費(fèi)率 贖回代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) 0.25%
托管費(fèi) 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
2020 2020-12-16 2020-12-17 2020-12-22 32元
2019 2019-07-12 2019-07-15 2019-07-18 9.00
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例（%）
暫無(wú)拆分記錄！
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
代銷(xiāo)渠道
銷(xiāo)售商全稱(chēng) 客服電話(huà) 網(wǎng)址
國(guó)泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國(guó)銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信證券（山東）有限責(zé)任公司 95548
東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531；400-8888-588 www.longone.com.cn
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
東方財(cái)富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
ETF申購(gòu)、贖回清單查詢(xún)
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱(chēng) 公司債
基金管理公司名稱(chēng) 平安基金
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 511031
20210316日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元) ￥-1386.47
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(元) 5156002.01
基金份額凈值(元) ￥10.312
2021-03-17日信息內(nèi)容
最小申購(gòu)，贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) ￥-1933.04
現(xiàn)金替代比例上限 100.00000%
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 50,000,000
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 5,000,000
是否需要公布IOPV 不發(fā)布
最小申購(gòu)、贖回單位(份) 500000
申購(gòu)贖回允許情況 申購(gòu)和贖回皆允許

成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位：人民幣元)
175188 20濟(jì)城G1 12 允許 7.72300% 0.00000%
175055 20首鋼03 34 允許 7.41100% 0.00000%
163595 20誠(chéng)通14 46 允許 8.81200% 0.00000%
163513 20中金G3 57 允許 7.13500% 0.00000%
163463 20鐵發(fā)01 115 允許 9.05500% 0.00000%
163456 20財(cái)通02 34 允許 8.29000% 0.00000%
163391 20誠(chéng)通06 46 允許 8.65200% 0.00000%
163317 20首集01 34 允許 9.19500% 0.00000%
163255 20建材01 103 允許 5.89600% 0.00000%
163237 20浙交01 80 允許 3.52500% 0.00000%
163235 20兗煤02 206 允許 5.23300% 0.00000%
163221 20誠(chéng)通03 46 允許 2.18700% 0.00000%
163197 20龍湖04 34 允許 4.39600% 0.00000%
163161 20財(cái)金01 57 允許 6.16300% 0.00000%
163157 20中證G2 12 允許 5.90900% 0.00000%
163140 20龍湖02 23 允許 6.54000% 0.00000%
155674 19長(zhǎng)電02 23 允許 7.39700% 0.00000%
155661 19建房05 92 允許 6.79300% 0.00000%
155639 19國(guó)管02 46 允許 6.62200% 0.00000%
155613 19中車(chē)G2 23 允許 7.73400% 0.00000%
155566 19中交G2 80 允許 7.68200% 0.00000%
155563 19北汽06 23 允許 8.24900% 0.00000%
155549 19財(cái)金01 57 允許 5.15200% 0.00000%
155525 19中證G2 46 允許 7.22000% 0.00000%
155521 19龍湖04 57 允許 6.78100% 0.00000%
155518 19建房01 34 允許 8.00500% 0.00000%
155513 19鐵工06 46 允許 7.25400% 0.00000%
155505 19北汽03 103 允許 7.36700% 0.00000%
155215 19北汽01 12 允許 3.47400% 0.00000%
155166 19中鋁01 57 允許 5.54000% 0.00000%
155131 19京投02 92 允許 6.15300% 0.00000%
155098 19國(guó)管01 69 允許 5.69000% 0.00000%
143868 18電投09 34 允許 7.05100% 0.00000%
143860 18南水04 34 允許 6.42100% 0.00000%
143856 18北汽02 80 允許 5.69400% 0.00000%
143794 18兵器02 23 允許 7.12600% 0.00000%
143789 18中車(chē)G1 12 允許 7.12700% 0.00000%
143787 18京投07 80 允許 6.86300% 0.00000%
143748 18粵財(cái)03 34 允許 7.33400% 0.00000%
143739 18廣開(kāi)02 23 允許 5.82400% 0.00000%
143658 18金地04 69 允許 6.42600% 0.00000%
143616 18浙能01 149 允許 8.19100% 0.00000%
143615 18遠(yuǎn)海01 57 允許 9.00600% 0.00000%
143588 18滬國(guó)01 119 允許 9.32600% 0.00000%
143585 18深燃01 12 允許 9.81600% 0.00000%
143584 18電投01 46 允許 8.93500% 0.00000%
143562 18川發(fā)01 137 允許 8.55400% 0.00000%
143377 17穗金控 57 允許 6.56000% 0.00000%
143373 18核建02 34 允許 8.94400% 0.00000%
143372 18核建01 57 允許 9.28000% 0.00000%
143275 17滬國(guó)01 12 允許 6.10400% 0.00000%
143257 17廣電01 137 允許 7.35500% 0.00000%
143183 17建材02 34 允許 7.88000% 0.00000%
143176 17金地02 57 允許 8.51900% 0.00000%
143175 17金地01 2 允許 8.44000% 0.00000%
143087 17穗發(fā)01 103 允許 8.27300% 0.00000%
143077 17兵裝02 57 允許 7.96100% 0.00000%
136870 16中關(guān)02 23 允許 6.20800% 0.00000%
136831 16中信G2 23 允許 6.15800% 0.00000%
136802 16中燃G1 12 允許 6.45300% 0.00000%
136790 16東航02 46 允許 6.62600% 0.00000%
136775 16中船02 94 允許 6.21000% 0.00000%
136762 16長(zhǎng)電01 12 允許 7.50300% 0.00000%
136732 16穗建05 92 允許 7.05800% 0.00000%
136712 16港務(wù)01 20 允許 6.42100% 0.00000%
136710 16福新01 86 允許 6.67300% 0.00000%
136678 16穗建03 12 允許 6.74500% 0.00000%
136676 16天風(fēng)02 1 允許 6.87800% 0.00000%
136630 16兵裝02 34 允許 6.56300% 0.00000%
136559 16華電03 69 允許 7.13500% 0.00000%
136519 16陸嘴01 142 允許 7.74100% 0.00000%
136502 16穗控01 34 允許 7.30900% 0.00000%
136479 16華能01 103 必須 105863.940
136465 16國(guó)投01 183 允許 7.97800% 0.00000%
136434 16葛洲03 23 允許 7.91800% 0.00000%
136311 16中化01 92 允許 8.04200% 0.00000%
136234 16保利04 160 允許 6.10700% 0.00000%
122498 15遠(yuǎn)洋05 23 允許 2.95900% 0.00000%
122497 15遠(yuǎn)洋04 62 允許 6.49100% 0.00000%
122469 15五礦02 9 允許 8.77700% 0.00000%
122401 15遠(yuǎn)洋03 34 允許 14.98000% 0.00000%
122374 14招商債 129 允許 7.63200% 0.00000%
122338 13金橋債 34 允許 6.33200% 0.00000%
122244 12大唐01 34 允許 9.42000% 0.00000%
122168 12兗煤02 52 允許 8.70900% 0.00000%
122066 11大唐01 115 必須 120756.140