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平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類）（基金代碼：511700）
日每百份凈值收益 (2021-03-16) 七日年化收益率 最近一年收益率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 投資起點(diǎn) 優(yōu)惠費(fèi)率
0.7850 2.719% 2.34% 安逸型，穩(wěn)健型，平衡型，積極型，激進(jìn)型 10份 0.00%0.00%
立即購(gòu)買 我要定投

注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
  • 基金經(jīng)理
  • 資產(chǎn)組合
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 申購(gòu)贖回清單

門檻低

10份起購(gòu)，
為您的每一分錢創(chuàng)造價(jià)值

收益高

控制利率風(fēng)險(xiǎn)、滿足流動(dòng)性的前提下，
力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。


風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（E類）
基金簡(jiǎn)稱 場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）
基金代碼 511700
基金類型 交易型貨幣市場(chǎng)基金
成立日期 2016-09-23
基金經(jīng)理 田元強(qiáng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 安逸型，穩(wěn)健型，平衡型，積極型，激進(jìn)型 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 國(guó)泰君安證券股份有限公司
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資理念 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下，提高基金收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）。
客服電話 400-800-4800
場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）收益率比較基準(zhǔn)收益率

比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：同期七天通知存款利率（稅后）

到 確定
成立日期： 2016-09-23 截至日期： 2021-03-16 歷史業(yè)績(jī)
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）收益率 + 0.05% + 0.20% + 0.65% +1.33% +0.52% +2.34% + 5.21% +8.97% +15.12%
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考

田元強(qiáng)

任職時(shí)間：2016年11月至今

田元強(qiáng)先生，西安交通大學(xué)工商管理碩士，曾先后擔(dān)任鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)估部分析師、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心固定收益高級(jí)研究員。現(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-22至今）、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金（2019-03-21至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-19至今）、平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期開放債券型證券投資基金（2020-08-25至今）、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-25至今）、平安惠銘純債債券型證券投資基金（2020-09-07至今）基金經(jīng)理。

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場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 占總資產(chǎn)比例(％)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 56.61%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產(chǎn) 18.21%
銀行存款和結(jié)算備付金 24.20%
其他 0.99%
截止日期： 場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 股票名稱 持倉(cāng)量(股) 市值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無數(shù)據(jù)
截止日期： 2020-12-31 場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
20080100011GKQ 20國(guó)開11 5,400,000 537,015,375.45 2.24
20190025094GYH 20中國(guó)銀行CD094 5,000,000 498,670,364.64 2.08
20190025507YYH 20興業(yè)銀行CD507 4,000,000 397,975,464.61 1.66
20190050172NYY 20農(nóng)業(yè)銀行CD172 4,000,000 394,793,036.87 1.65
18080300009FHZ 18農(nóng)發(fā)09 3,600,000 362,151,535.32 1.51
    總計(jì) 2,190,605,776.89 9.14
截止日期： 場(chǎng)內(nèi)貨幣（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：場(chǎng)內(nèi)貨幣ETF）資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無數(shù)據(jù)
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 條件 費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)率 不收取
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率		 條件 費(fèi)率
贖回費(fèi)率 不收取
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.01%
基金分紅記錄
分紅年度 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例（%）
暫無拆分記錄！
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網(wǎng)址
國(guó)泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
國(guó)信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565；400-8888-111 www.newone.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國(guó)銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
長(zhǎng)江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
萬聯(lián)證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海證券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司 95548
信達(dá)證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
上海證券有限責(zé)任公司 4008-918-918 www.962518.com
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
浙商證券股份有限公司 967777 www.stocke.com.cn
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531；400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰證券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn　
德邦證券股份有限公司 021-68761616 www.tebon.com.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
東方財(cái)富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
國(guó)金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天風(fēng)證券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
ETF申購(gòu)、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 場(chǎng)內(nèi)貨幣
基金管理公司名稱 平安基金
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 511701
20210316日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元) ￥0.0
最小申購(gòu)、贖回單位凈值(元) 1000.00
基金份額凈值(元) ￥100.0
2021-03-17日信息內(nèi)容
最小申購(gòu)，贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) ￥0.0
現(xiàn)金替代比例上限 100.00000%
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限 無
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 無
是否需要公布IOPV 不發(fā)布
最小申購(gòu)、贖回單位(份) 10
申購(gòu)贖回允許情況 申購(gòu)和贖回皆允許

成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位：人民幣元)
SSXJ 申贖現(xiàn)金 10 必須 1000.000