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平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:512930)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風(fēng)險(xiǎn)等級 投資起點(diǎn) 優(yōu)惠費(fèi)率
1.3647 0.375% 2.93% 中高風(fēng)險(xiǎn) 1000份 0.80%0.08%
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業(yè)績表現(xiàn)
  • 基金經(jīng)理
  • 資產(chǎn)組合
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 申購贖回清單
  • 補(bǔ)券信息查詢

適應(yīng)人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風(fēng)險(xiǎn)特征

預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


基金全稱 平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)
基金代碼 512930
基金類型 指數(shù)型
成立日期 2019-07-12
基金經(jīng)理 錢晶
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資理念 采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)
投資范圍 本基金主要投資于中證人工智能主題指數(shù)的成份股及其備選成份股。為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 本基金投資于中證人工智能主題指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證人工智能主題指數(shù)收益率
客服電話 400-800-4800
平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)收益率比較基準(zhǔn)收益率

比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:中證人工智能主題指數(shù)收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-07-12 截至日期: 2021-03-16 歷史業(yè)績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)收益率 -2.99% -9.69% -8.39% -10.66% -8.68% +2.93% -- -- +36.47%
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考

錢晶

任職時(shí)間:2017至今

錢晶先生,美國紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān),同時(shí)擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。


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平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
資產(chǎn)分布 占總資產(chǎn)比例(%)
股票 98.47%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產(chǎn) 0.00%
銀行存款和結(jié)算備付金 1.25%
其他 0.28%

前10大股持倉占比:39.10%

截止日期: 2020-12-31 平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)10大重倉股持股明細(xì)
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產(chǎn)比例(%)
002415 ?低 401,600 19,481,616.00 5.47
002230 科大訊飛 467,900 19,123,073.00 5.37
002241 歌爾股份 473,300 17,663,556.00 4.96
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 391,368 17,169,314.16 4.82
300454 深信服 59,600 14,781,396.00 4.15
688008 瀾起科技 131,500 10,898,720.00 3.06
002236 大華股份 522,500 10,392,525.00 2.92
603160 匯頂科技 66,564 10,354,030.20 2.91
603019 中科曙光 295,260 10,106,749.80 2.84
601360 三六零 589,683 9,263,919.93 2.60
    總計(jì) 139,234,900.09 39.10
截止日期: 平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無數(shù)據(jù)
截止日期: 2020-12-31 平安人工智能ETF(場內(nèi)簡稱:AIETF)資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱 占凈資產(chǎn)比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00
B 采礦業(yè) 0.00
C 制造業(yè) 47.02
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00
E 建筑業(yè) 0.00
F 批發(fā)和零售業(yè) 0.58
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 0.01
H 住宿和餐飲業(yè) 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 51.01
J 金融業(yè) 0.00
K 房地產(chǎn)業(yè) 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0.00
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0.09
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0.00
P 教育 0.00
Q 衛(wèi)生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業(yè) 0.01
S 綜合 0.00
  總計(jì) 98.72
基金申購費(fèi)率
前端 條件 費(fèi)率
申購費(fèi)率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率
條件 費(fèi)率
贖回費(fèi)率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網(wǎng)址
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
廣發(fā)證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 95548
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰證券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
東方財(cái)富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 AIETF
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 512931
20210316日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元) ¥-4640.67
最小申購、贖回單位凈值(元) 1364692.33
基金份額凈值(元) ¥1.3647
2021-03-17日信息內(nèi)容
最小申購,贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) ¥-4640.67
現(xiàn)金替代比例上限 50.00000%
當(dāng)日累計(jì)申購份額上限
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限 40,000,000
是否需要公布IOPV 發(fā)布但不計(jì)算
最小申購、贖回單位(份) 1000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:人民幣元)
688099 晶晨股份 300 允許 10.00000% 0.00000%
688088 虹軟科技 300 允許 10.00000% 0.00000%
688018 樂鑫科技 0 必須 0.000
688008 瀾起科技 600 允許 10.00000% 0.00000%
688003 天準(zhǔn)科技 0 必須 0.000
688001 華興源創(chuàng) 0 必須 0.000
603881 數(shù)據(jù)港 100 允許 10.00000% 0.00000%
603660 蘇州科達(dá) 400 允許 10.00000% 0.00000%
603236 移遠(yuǎn)通信 100 允許 10.00000% 0.00000%
603160 匯頂科技 300 允許 10.00000% 0.00000%
603138 海量數(shù)據(jù) 100 允許 10.00000% 0.00000%
603019 中科曙光 1300 允許 10.00000% 0.00000%
601360 三六零 2700 允許 10.00000% 0.00000%
600990 四創(chuàng)電子 100 允許 10.00000% 0.00000%
600894 廣日股份 500 允許 10.00000% 0.00000%
600855 航天長峰 300 允許 10.00000% 0.00000%
600850 華東電腦 400 允許 10.00000% 0.00000%
600845 寶信軟件 300 允許 10.00000% 0.00000%
600797 浙大網(wǎng)新 1300 允許 10.00000% 0.00000%
600756 浪潮軟件 400 允許 10.00000% 0.00000%
600728 佳都科技 1800 允許 10.00000% 0.00000%
600718 東軟集團(tuán) 1100 允許 10.00000% 0.00000%
600699 均勝電子 1000 允許 10.00000% 0.00000%
600602 云賽智聯(lián) 800 允許 10.00000% 0.00000%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 1700 允許 10.00000% 0.00000%
600536 中國軟件 400 允許 10.00000% 0.00000%
600410 華勝天成 1400 允許 10.00000% 0.00000%
600288 大恒科技 400 允許 10.00000% 0.00000%
300846 首都在線 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 1938.000
300738 奧飛數(shù)據(jù) 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 7802.000
300624 萬興科技 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4141.000
300609 匯納科技 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 1555.000
300603 立昂技術(shù) 300 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2868.000
300590 移為通信 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2552.000
300559 佳發(fā)教育 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2490.000
300552 萬集科技 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3629.000
300550 和仁科技 100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 1667.000
300542 新晨科技 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2236.000
300541 先進(jìn)數(shù)通 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2866.000
300523 辰安科技 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4888.000
300520 科大國創(chuàng) 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3224.000
300474 景嘉微 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 14186.000
300465 高偉達(dá) 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3572.000
300458 全志科技 300 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 8181.000
300456 賽微電子 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 8808.000
300454 深信服 300 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 67560.000
300400 勁拓股份 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2396.000
300383 光環(huán)新網(wǎng) 1400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 25830.000
300369 綠盟科技 700 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 10171.000
300353 東土科技 500 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3395.000
300302 同有科技 300 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2643.000
300287 飛利信 1400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4760.000
300231 銀信科技 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3288.000
300229 拓爾思 500 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4795.000
300223 北京君正 200 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 11154.000
300222 科大智能 600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4782.000
300212 易華錄 500 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 11725.000
300209 天澤信息 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 2992.000
300188 美亞柏科 600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 10800.000
300166 東方國信 1100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 10065.000
300131 英唐智控 1100 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 8558.000
300114 中航電測 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4988.000
300101 振芯科技 500 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 7325.000
300079 數(shù)碼視訊 1800 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 7380.000
300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 900 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 6579.000
300075 數(shù)字政通 400 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3784.000
300047 天源迪科 600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 3870.000
300045 華力創(chuàng)通 600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4980.000
300044 賽為智能 800 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 4296.000
300036 超圖軟件 600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 10218.000
300024 機(jī)器人 1600 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 18512.000
300020 銀江股份 700 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 5467.000
300017 網(wǎng)宿科技 2500 深市 退補(bǔ) 20.00000% 20.00000% 16050.000
002920 德賽西威 200 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 15878.000
002912 中新賽克 100 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 4661.000
002642 榮聯(lián)科技 700 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 2982.000
002446 盛路通信 900 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 5220.000
002439 啟明星辰 900 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 27324.000
002432 九安醫(yī)療 400 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 3356.000
002415 ?低 1700 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 90610.000
002405 四維圖新 2000 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 29360.000
002402 和而泰 1200 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 24516.000
002373 千方科技 1000 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 15680.000
002368 太極股份 500 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 9970.000
002362 漢王科技 200 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 3812.000
002335 科華數(shù)據(jù) 300 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 5649.000
002331 皖通科技 400 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 6196.000
002261 拓維信息 1100 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 7216.000
002241 歌爾股份 2200 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 60830.000
002236 大華股份 2300 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 48346.000
002232 啟明信息 300 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 3306.000
002230 科大訊飛 2000 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 90340.000
002152 廣電運(yùn)通 1500 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 13875.000
002151 北斗星通 400 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 16508.000
002139 拓邦股份 1100 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 12848.000
002065 東華軟件 2400 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 17904.000
002063 遠(yuǎn)光軟件 1100 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 10043.000
000977 浪潮信息 1300 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 35893.000
000938 紫光股份 1800 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 36234.000
000555 神州信息 600 深市 退補(bǔ) 10.00000% 10.00000% 7956.000