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平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：512970）
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優(yōu)惠費率
1.4233 1.331% 46.90% 中高風險 1,000份 0.80%0.08%
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業(yè)績表現(xiàn)
  • 基金經(jīng)理
  • 資產(chǎn)組合
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 申購贖回清單
  • 補券信息查詢

適合人群

股票型基金，適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


基金全稱 平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）
基金代碼 512970
基金類型 指數(shù)型
成立日期 2019-09-23
基金經(jīng)理 成鈞 ，劉潔倩
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)
投資范圍 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)的成份股及其備選成份股。為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業(yè)績比較基準 中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)收益率
客服電話 400-800-4800
粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）收益率比較基準收益率

比較基準自產(chǎn)品成立以來收益率：中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)收益率 X 100%

到 確定
成立日期： 2019-09-23 截至日期： 2021-03-16 歷史業(yè)績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）收益率 + 1.36% -12.32% -0.18% +8.88% -4.73% +46.90% -- -- +42.33%
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考

成鈞

任職時間：2017年2月至今

成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。

劉潔倩

任職時間：2018年8月至今

劉潔倩女士，浙江大學數(shù)學專業(yè)博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理�，F(xiàn)擔任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-10-11至今）基金經(jīng)理。


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粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 占總資產(chǎn)比例(％)
股票 97.71%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產(chǎn) 0.00%
銀行存款和結(jié)算備付金 0.78%
其他 1.52%

前10大股持倉占比：50.49%

截止日期： 2020-12-31 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
601318 中國平安 459,313 39,951,044.74 9.13
600036 招商銀行 712,532 31,315,781.40 7.15
000333 美的集團 282,929 27,851,530.76 6.36
002475 立訊精密 482,511 27,078,517.32 6.19
300760 邁瑞醫(yī)療 55,956 23,837,256.00 5.45
002594 比亞迪 104,373 20,279,673.90 4.63
000651 格力電器 277,039 17,159,795.66 3.92
000002 萬科A 391,200 11,227,440.00 2.57
603288 海天味業(yè) 55,887 11,207,578.98 2.56
300124 匯川技術(shù) 118,633 11,068,458.90 2.53
    總計 220,977,077.66 50.49
截止日期： 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元） 占凈資產(chǎn)比例(%)
暫無數(shù)據(jù)
截止日期： 2020-12-31 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱 占凈資產(chǎn)比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00
B 采礦業(yè) 0.49
C 制造業(yè) 60.48
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0.60
E 建筑業(yè) 0.00
F 批發(fā)和零售業(yè) 0.34
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 2.88
H 住宿和餐飲業(yè) 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2.20
J 金融業(yè) 21.73
K 房地產(chǎn)業(yè) 5.71
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1.33
M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1.27
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 0.10
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0.00
P 教育 0.00
Q 衛(wèi)生和社會工作 0.46
R 文化、體育和娛樂業(yè) 0.00
S 綜合 0.25
  總計 97.84
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率		 條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例（%）
暫無拆分記錄！
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網(wǎng)址
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565；400-8888-111 www.newone.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
興業(yè)證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司 95548
方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531；400-8888-588 www.longone.com.cn
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
華鑫證券有限責任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 灣區(qū)ETF
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 512971
20210316日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元) ￥-49844.57
最小申購、贖回單位凈值(元) 1423307.43
基金份額凈值(元) ￥1.4233
2021-03-17日信息內(nèi)容
最小申購，贖回單位的預估現(xiàn)金部分(元) ￥-49933.57
現(xiàn)金替代比例上限 50.00000%
當日累計申購份額上限 無
當日累計贖回份額上限 40,000,000
是否需要公布IOPV 發(fā)布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 1000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡稱 證券數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位：人民幣元)
688321 微芯生物 0 必須 0.000
688036 傳音控股 0 必須 0.000
603882 金域醫(yī)學 100 允許 10.00000% 0.00000%
603833 歐派家居 100 允許 10.00000% 0.00000%
603288 海天味業(yè) 200 允許 10.00000% 0.00000%
603233 大參林 100 允許 10.00000% 0.00000%
603228 景旺電子 100 允許 10.00000% 0.00000%
603160 匯頂科技 100 允許 10.00000% 0.00000%
601615 明陽智能 300 允許 10.00000% 0.00000%
601333 廣深鐵路 700 允許 10.00000% 0.00000%
601318 中國平安 1600 允許 10.00000% 0.00000%
601238 廣汽集團 400 允許 10.00000% 0.00000%
601139 深圳燃氣 100 允許 10.00000% 0.00000%
601138 工業(yè)富聯(lián) 400 允許 10.00000% 0.00000%
600999 招商證券 800 允許 10.00000% 0.00000%
600872 中炬高新 100 允許 10.00000% 0.00000%
600728 佳都科技 600 允許 10.00000% 0.00000%
600685 中船防務(wù) 100 允許 10.00000% 0.00000%
600446 金證股份 200 允許 10.00000% 0.00000%
600383 金地集團 500 允許 10.00000% 0.00000%
600380 健康元 500 允許 10.00000% 0.00000%
600332 白云山 100 允許 10.00000% 0.00000%
600325 華發(fā)股份 300 允許 10.00000% 0.00000%
600183 生益科技 500 允許 10.00000% 0.00000%
600048 保利地產(chǎn) 1500 允許 10.00000% 0.00000%
600036 招商銀行 2500 允許 10.00000% 0.00000%
600029 南方航空 900 允許 10.00000% 0.00000%
600004 白云機場 200 允許 10.00000% 0.00000%
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 9340.000
300770 新媒股份 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 5066.000
300760 邁瑞醫(yī)療 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 73200.000
300676 華大基因 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 11528.000
300601 康泰生物 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 12525.000
300529 健帆生物 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 13826.000
300482 萬孚生物 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 7516.000
300454 深信服 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 22520.000
300207 欣旺達 400 深市 退補 20.00000% 20.00000% 7636.000
300146 湯臣倍健 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 5448.000
300136 信維通信 300 深市 退補 20.00000% 20.00000% 8370.000
300124 匯川技術(shù) 400 深市 退補 20.00000% 20.00000% 32704.000
300014 億緯鋰能 500 深市 退補 20.00000% 20.00000% 40900.000
300012 華測檢測 300 深市 退補 20.00000% 20.00000% 7575.000
003816 中國廣核 2400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7128.000
002945 華林證券 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1203.000
002939 長城證券 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2162.000
002938 鵬鼎控股 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 11283.000
002920 德賽西威 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7939.000
002916 深南電路 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 9207.000
002867 周大生 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3244.000
002841 視源股份 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 12547.000
002815 崇達技術(shù) 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1214.000
002797 第一創(chuàng)業(yè) 600 深市 退補 10.00000% 10.00000% 4674.000
002791 堅朗五金 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 14558.000
002745 木林森 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3888.000
002736 國信證券 600 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7152.000
002705 新寶股份 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3911.000
002683 宏大爆破 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 6212.000
002625 光啟技術(shù) 400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 8580.000
002600 領(lǐng)益智造 1100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 10439.000
002594 比亞迪 400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 70588.000
002583 海能達 400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2436.000
002572 索菲亞 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3286.000
002511 中順潔柔 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2430.000
002475 立訊精密 1700 深市 退補 10.00000% 10.00000% 65314.000
002465 海格通信 700 深市 退補 10.00000% 10.00000% 6489.000
002429 兆馳股份 400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2372.000
002399 海普瑞 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3490.000
002352 順豐控股 400 深市 必須 36800.000
002340 格林美 1600 深市 退補 10.00000% 10.00000% 14512.000
002294 信立泰 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7220.000
002191 勁嘉股份 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2056.000
002180 納思達 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7710.000
002152 廣電運通 500 深市 退補 10.00000% 10.00000% 4625.000
002138 順絡(luò)電子 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 10107.000
002027 分眾傳媒 2100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 21273.000
002008 大族激光 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 11850.000
001979 招商蛇口 600 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7740.000
001914 招商積余 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1622.000
000999 華潤三九 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2578.000
000987 越秀金控 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1460.000
000967 盈峰環(huán)境 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1744.000
000776 廣發(fā)證券 600 深市 退補 10.00000% 10.00000% 9366.000
000651 格力電器 1000 深市 退補 10.00000% 10.00000% 60000.000
000555 神州信息 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2652.000
000513 麗珠集團 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7156.000
000333 美的集團 1000 深市 退補 10.00000% 10.00000% 82580.000
000100 TCL科技 2900 深市 退補 10.00000% 10.00000% 27289.000
000089 深圳機場 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1792.000
000069 華僑城A 800 深市 退補 10.00000% 10.00000% 7472.000
000066 中國長城 700 深市 退補 10.00000% 10.00000% 10374.000
000063 中興通訊 1100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 31405.000
000062 深圳華強 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1219.000
000050 深天馬A 400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 5704.000
000031 大悅城 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 1230.000
000028 國藥一致 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 4145.000
000027 深圳能源 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2763.000
000021 深科技 200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3918.000
000009 中國寶安 500 深市 退補 10.00000% 10.00000% 4550.000
000002 萬科A 1400 深市 退補 10.00000% 10.00000% 46060.000
000001 平安銀行 2000 深市 退補 10.00000% 10.00000% 43320.000