平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:515700)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.8633 | 0.280% | 90.87% | 中高風(fēng)險 | 1000份 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
- 申購贖回清單
- 補(bǔ)券信息查詢
適應(yīng)人群
股票型基金,適合積極型投資者。
風(fēng)險特征
預(yù)期的風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
基金全稱 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF) |
基金代碼 | 515700 |
基金類型 | 指數(shù)型 |
成立日期 | 2019-12-31 |
基金經(jīng)理 | 錢晶 |
風(fēng)險收益特征 | 基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險收益特征。 |
投資比例 | 不低于基金資產(chǎn)凈值的90% |
適合客戶類型 | 積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
投資理念 | 主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn) |
投資范圍 | 本基金主要投資于中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)的成份股及其備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 在條件許可的情況下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。 本基金投資于中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以相應(yīng)調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-12-31
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
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平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)收益率 | + 2.97% | -19.84% | + 3.22% | +38.48% | -10.51% | +90.87% | -- | -- | +86.27% |
錢晶
任職時間:2017至今
錢晶先生,美國紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān),同時擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
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平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 97.30% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 0.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.30% |
其他 | 0.40% |
前10大股持倉占比:59.25%
截止日期:
2020-12-31
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1,201,755 | 421,948,198.05 | 8.84 |
300014 | 億緯鋰能 | 4,582,952 | 373,510,588.00 | 7.82 |
002594 | 比亞迪 | 1,793,539 | 348,484,627.70 | 7.30 |
300124 | 匯川技術(shù) | 3,714,154 | 346,530,568.20 | 7.26 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3,091,865 | 312,896,738.00 | 6.55 |
002812 | 恩捷股份 | 1,773,164 | 251,399,191.92 | 5.27 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2,767,333 | 219,449,506.90 | 4.60 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2,541,491 | 213,459,829.09 | 4.47 |
002050 | 三花智控 | 7,256,149 | 178,864,072.85 | 3.75 |
002074 | 國軒高科 | 4,141,367 | 162,010,277.04 | 3.39 |
總計 | 2,828,553,597.75 | 59.25 |
截止日期:
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
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暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF(場內(nèi)簡稱:新能車ETF)資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 98.68 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.57 |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.07 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 99.32 |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購費(fèi)率 | 申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
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贖回費(fèi)率 | 申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.15% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.05% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
東興證券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息 | |
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最新公告日期 | 2021-03-17 |
基金名稱 | 新能車 |
基金管理公司名稱 | 平安基金 |
一級市場基金代碼 | 515701 |
20210316日信息內(nèi)容 | |
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現(xiàn)金差額(元) | ¥2944.05 |
最小申購、贖回單位凈值(元) | 1863336.05 |
基金份額凈值(元) | ¥1.8633 |
2021-03-17日信息內(nèi)容 | |
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最小申購,贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | ¥2944.05 |
現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00000% |
當(dāng)日累計申購份額上限 | 無 |
當(dāng)日累計贖回份額上限 | 250,000,000 |
是否需要公布IOPV | 發(fā)布但不計算 |
最小申購、贖回單位(份) | 1000000 |
申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位:人民幣元) |
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688388 | 嘉元科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688116 | 天奈科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688006 | 杭可科技 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
688005 | 容百科技 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603659 | 璞泰來 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
603026 | 石大勝華 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600885 | 宏發(fā)股份 | 900 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600884 | 杉杉股份 | 2000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 3700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600699 | 均勝電子 | 1500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 1400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600563 | 法拉電子 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
600066 | 宇通客車 | 2400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
300769 | 德方納米 | 100 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 11750.000 |
300750 | 寧德時代 | 500 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 161500.000 |
300745 | 欣銳科技 | 100 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 1626.000 |
300742 | 越博動力 | 100 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 2213.000 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 300 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 21591.000 |
300568 | 星源材質(zhì) | 600 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 15492.000 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 200 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 2500.000 |
300457 | 贏合科技 | 700 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 12194.000 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1100 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 81268.000 |
300224 | 正海磁材 | 700 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 8687.000 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1600 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 130816.000 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 600 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 28314.000 |
300037 | 新宙邦 | 400 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 28280.000 |
300035 | 中科電氣 | 800 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 8320.000 |
300014 | 億緯鋰能 | 2000 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 163600.000 |
300001 | 特銳德 | 1100 | 深市 退補(bǔ) | 20.00000% | 20.00000% | 28974.000 |
002850 | 科達(dá)利 | 200 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 12486.000 |
002812 | 恩捷股份 | 800 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 95832.000 |
002709 | 天賜材料 | 600 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 50688.000 |
002594 | 比亞迪 | 800 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 141176.000 |
002518 | 科士達(dá) | 400 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 4732.000 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1400 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 135170.000 |
002407 | 多氟多 | 1200 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 24252.000 |
002340 | 格林美 | 6800 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 61676.000 |
002276 | 萬馬股份 | 1300 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 8957.000 |
002126 | 銀輪股份 | 1400 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 15022.000 |
002091 | 江蘇國泰 | 1700 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 11424.000 |
002074 | 國軒高科 | 1800 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 63792.000 |
002056 | 橫店東磁 | 1500 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 22095.000 |
002050 | 三花智控 | 3200 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 65248.000 |
000970 | 中科三環(huán) | 1500 | 深市 退補(bǔ) | 10.00000% | 10.00000% | 15315.000 |
申請補(bǔ)券信息查詢
服務(wù)提示:
1、若您通過滬市一級市場申購平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金可通過系統(tǒng)查詢其涉及的深市股票補(bǔ)券信息。
2、您可輸入任意一筆申購平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的信息登錄本系統(tǒng),包括申請成交編號(股東賬號)、申請日期、申請方向、申請數(shù)量進(jìn)行查詢。其中,申請數(shù)量=申請份額/最小申贖單位、申請成交編號為申贖回申請后交易所返回的成交編號。股東賬號只支持歷史數(shù)據(jù)查詢
3、如需查詢當(dāng)日申贖的補(bǔ)券信息,請選擇成交編碼登錄,通過股東賬號僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補(bǔ)券信息。
4、網(wǎng)站查詢結(jié)果僅供參考,以日終清算數(shù)據(jù)為準(zhǔn),如有其它疑問,可撥打客服熱線400-800-4800進(jìn)行咨詢。