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平安中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金（基金代碼：516180）
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優(yōu)惠費率
0.8050 0.663% --% 中高風險 1,000份 0.8%0.08%
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注：以上數據僅供參考
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風險特征

預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

主要投資策略

金融衍生品投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略等


基金全稱 平安中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）
基金代碼 516180
基金類型 指數型
成立日期 2021-02-09
基金經理 劉潔倩
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，跟蹤中證光伏產業(yè)指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資比例 不低于基金資產凈值的90%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中信證券股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 本基金投資于標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票（含存托憑證）資產的10%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規(guī)定。
業(yè)績比較基準 中證光伏產業(yè)指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率：

到 確定
成立日期： 2021-02-09 截至日期： 2021-03-16 歷史業(yè)績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）收益率 + 2.84% -19.76% -- -- -- -- -- -- -19.50%
注：以上數據僅供參考

劉潔倩

任職時間：2018年8月至今

劉潔倩女士，浙江大學數學專業(yè)博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數投資中心指數研究員、基金經理助理�，F擔任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-10-11至今）基金經理。


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平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）資產分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產分布 占總資產比例(％)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期： 平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元） 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期： 平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元） 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期： 平安中證光伏產業(yè)ETF （場內簡稱：光伏產業(yè)）資產行業(yè)分布
代碼 行業(yè)名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金.
基金贖回費率
基金贖回
費率		 條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例（%）
暫無拆分記錄！
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565；400-8888-111 www.newone.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
長江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司 95548
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
恒泰證券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
申萬宏源西部證券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
華鑫證券有限責任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
中國中金財富證券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
天風證券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
民生證券股份有限公司 95376 www.mszq.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
江海證券有限公司 400-666-2288 www.jhzq.com.cn
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 光伏產業(yè)
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 516181
20210316日信息內容
現金差額(元) ￥-35357.76
最小申購、贖回單位凈值(元) 804976.24
基金份額凈值(元) ￥0.805
2021-03-17日信息內容
最小申購，贖回單位的預估現金部分(元) ￥-35357.76
現金替代比例上限 50.00000%
當日累計申購份額上限 無
當日累計贖回份額上限 50,000,000
是否需要公布IOPV 發(fā)布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 1000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位：人民幣元)
603806 福斯特 300 允許 10.00000% 0.00000%
603396 金辰股份 100 允許 10.00000% 0.00000%
603212 賽伍技術 100 允許 10.00000% 0.00000%
603185 上機數控 100 允許 10.00000% 0.00000%
603105 芯能科技 300 允許 10.00000% 0.00000%
601908 京運通 1100 允許 10.00000% 0.00000%
601877 正泰電器 1200 允許 10.00000% 0.00000%
601865 福萊特 400 允許 10.00000% 0.00000%
601778 晶科科技 900 允許 10.00000% 0.00000%
601727 上海電氣 4000 允許 10.00000% 0.00000%
601222 林洋能源 1200 允許 10.00000% 0.00000%
601012 隆基股份 1000 允許 10.00000% 0.00000%
600770 綜藝股份 900 允許 10.00000% 0.00000%
600732 愛旭股份 700 允許 10.00000% 0.00000%
600537 億晶光電 900 允許 10.00000% 0.00000%
600522 中天科技 2700 允許 10.00000% 0.00000%
600438 通威股份 2600 允許 10.00000% 0.00000%
600151 航天機電 1100 允許 10.00000% 0.00000%
600135 樂凱膠片 300 允許 10.00000% 0.00000%
600089 特變電工 4100 允許 10.00000% 0.00000%
300827 上能電氣 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 4848.000
300763 錦浪科技 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 13584.000
300751 邁為股份 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 38145.000
300724 捷佳偉創(chuàng) 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 18564.000
300655 晶瑞股份 100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 2798.000
300450 先導智能 700 深市 退補 20.00000% 20.00000% 51716.000
300393 中來股份 500 深市 退補 20.00000% 20.00000% 4145.000
300391 康躍科技 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 2198.000
300317 珈偉新能 400 深市 退補 20.00000% 20.00000% 2308.000
300316 晶盛機電 700 深市 退補 20.00000% 20.00000% 22022.000
300274 陽光電源 1100 深市 退補 20.00000% 20.00000% 77561.000
300125 聆達股份 200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 2756.000
300118 東方日升 800 深市 退補 20.00000% 20.00000% 12616.000
300111 向日葵 1200 深市 退補 20.00000% 20.00000% 3648.000
300080 易成新能 400 深市 退補 20.00000% 20.00000% 2016.000
002623 亞瑪頓 100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3347.000
002617 露笑科技 1100 深市 退補 10.00000% 10.00000% 8030.000
002610 愛康科技 5000 深市 退補 10.00000% 10.00000% 14250.000
002518 科士達 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3549.000
002506 協(xié)鑫集成 3900 深市 退補 10.00000% 10.00000% 13377.000
002335 科華數據 300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 5649.000
002309 中利集團 700 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3766.000
002218 拓日新能 800 深市 退補 10.00000% 10.00000% 4096.000
002129 中環(huán)股份 2000 深市 退補 10.00000% 10.00000% 54000.000
002056 橫店東磁 900 深市 退補 10.00000% 10.00000% 13257.000
000875 吉電股份 1900 深市 退補 10.00000% 10.00000% 9253.000
000862 銀星能源 500 深市 退補 10.00000% 10.00000% 2400.000
000591 太陽能 2300 深市 退補 10.00000% 10.00000% 17572.000
000040 東旭藍天 1200 深市 退補 10.00000% 10.00000% 3468.000
000012 南 玻A 1500 深市 退補 10.00000% 10.00000% 9390.000