平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：516760）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9658 | 0.145% | --% | 中高風險 | 1,000份 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
- 申購贖回清單
- 補券信息查詢
風險特征
預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
主要投資策略
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。
| 基金全稱 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF （場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF） |
| 基金代碼 | 516760 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2021-03-04 |
| 基金經(jīng)理 | 錢晶 ，劉潔倩 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 投資比例 | 不低于基金資產(chǎn)凈值的90% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
| 投資理念 | 主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 本基金投資于標的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的 10%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
錢晶
任職時間：2017至今
錢晶先生，美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理。現(xiàn)擔任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān)，同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-02-28至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-12至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-12-31至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
劉潔倩
任職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學數(shù)學專業(yè)博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)擔任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-10-11至今）基金經(jīng)理。
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平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF （場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投資 | % |
| 固定收益投資 | % |
| 貴金屬投資 | % |
| 金融衍生品投資 | % |
| 買入返售金融資產(chǎn) | % |
| 銀行存款和結算備付金 | % |
| 其他 | % |
截止日期：
平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF （場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF）10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF （場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF）前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF （場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF）資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 東興證券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 江海證券有限公司 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn | ||
ETF申購、贖回清單查詢
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名稱 | 養(yǎng)殖ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 一級市場基金代碼 | 516761 |
| 20210316日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥-1041.94 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 965839.06 |
| 基金份額凈值(元) | ￥0.9658 |
| 2021-03-17日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現(xiàn)金部分(元) | ￥-1041.94 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00000% |
| 當日累計申購份額上限 | 無 |
| 當日累計贖回份額上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 發(fā)布但不計算 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1000000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
成份股信息內(nèi)容
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603739 | 蔚藍生物 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603718 | 海利生物 | 1100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603668 | 天馬科技 | 600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603609 | 禾豐牧業(yè) | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603566 | 普萊柯 | 500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600975 | 新五豐 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600201 | 生物股份 | 3200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600195 | 中牧股份 | 1700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300761 | 立華股份 | 300 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 12177.000 |
| 300498 | 溫氏股份 | 5000 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 86350.000 |
| 300119 | 瑞普生物 | 700 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 17815.000 |
| 300106 | 西部牧業(yè) | 400 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 4204.000 |
| 002982 | 湘佳股份 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5436.000 |
| 002746 | 仙壇股份 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6150.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 1300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 131911.000 |
| 002688 | 金河生物 | 1100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6875.000 |
| 002567 | 唐人神 | 2000 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16000.000 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8700.000 |
| 002458 | 益生股份 | 1700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 17068.000 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 8300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 73621.000 |
| 002311 | 海大集團 | 1600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 114032.000 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 56610.000 |
| 002234 | 民和股份 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7125.000 |
| 002157 | 正邦科技 | 4400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 70840.000 |
| 002124 | 天邦股份 | 2600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 39910.000 |
| 002100 | 天康生物 | 2100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 23331.000 |
| 000876 | 新 希 望 | 3700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 78625.000 |
| 000735 | 羅牛山 | 2600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 21684.000 |
| 000702 | 正虹科技 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3102.000 |
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服務提示：
1、若您通過滬市一級市場申購平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金可通過系統(tǒng)查詢其涉及的深市股票補券信息。
2、您可輸入任意一筆申購平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金的信息登錄本系統(tǒng)，包括申請成交編號(股東賬號)、申請日期、申請方向、申請數(shù)量進行查詢。其中，申請數(shù)量=申請份額/最小申贖單位、申請成交編號為申贖回申請后交易所返回的成交編號。股東賬號只支持歷史數(shù)據(jù)查詢
3、如需查詢當日申贖的補券信息，請選擇成交編碼登錄，通過股東賬號僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補券信息。
4、網(wǎng)站查詢結果僅供參考，以日終清算數(shù)據(jù)為準,如有其它疑問，可撥打客服熱線400-800-4800進行咨詢。
