平安靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：700004）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9775 | 1.234% | 54.86% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
穩(wěn)健回報(bào)
超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)，追求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。
| 基金全稱(chēng) | 平安靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安靈活配置混合 |
| 基金代碼 | 700004 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2018-10-30 |
| 基金經(jīng)理 | 劉杰 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 30%-80% |
| 適合客戶(hù)類(lèi)型 | 積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)捕捉股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)不同演變趨勢(shì)，把握在不同行情中可行的投資機(jī)會(huì)，以超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為首要投資目標(biāo)，并以追求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)為最終投資目標(biāo)。 |
| 投資理念 | 在資產(chǎn)配置和股票、債券品種選擇上注重?cái)?shù)量化分析和模型構(gòu)建。依據(jù)股票、固定收益 類(lèi)證券、金融衍生產(chǎn)品等不同市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)-收益預(yù)期，靈活合理配置大類(lèi)資產(chǎn)，捕捉不同市 場(chǎng)的超額收益機(jī)會(huì)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行交易的股票（包含 中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、中期票據(jù)、央行票據(jù)、短期 融資券、超級(jí)短期融資券、商業(yè)銀行次級(jí)債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指 期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān) 會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可 以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為 30%-80%，除股票外的其他 資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例范圍為 20%-70%；權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的 3%，在扣除股 指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例 合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深 300 指數(shù)收益率×60% + 中證全債指數(shù)收益率×40% |
| 客服電話(huà) | 400-800-4800 |
平安靈活配置混合收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2018-10-30
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安靈活配置混合收益率 | + 3.87% | -4.57% | + 5.86% | +11.93% | +5.11% | +54.86% | + 68.85% | -- | +146.60% |
劉杰
任職時(shí)間：2017年至今
劉杰先生，外交學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任金元證券投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，天弘基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，英大基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任平安行業(yè)先鋒混合型證券投資基金(2018-04-23至今)、平安靈活配置混合型證券投資基金（2018-11-22至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-11-30至今）基金經(jīng)理。
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平安靈活配置混合資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 69.23% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 11.39% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 19.33% |
| 其他 | 0.05% |
前10大股持倉(cāng)占比：28.78%
截止日期：
2020-12-31
平安靈活配置混合10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 800 | 1,598,400.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 13,200 | 1,299,408.00 | 3.47 |
| 603369 | 今世緣 | 18,800 | 1,078,744.00 | 2.88 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 28,000 | 1,058,680.00 | 2.83 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 69,500 | 982,035.00 | 2.62 |
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 67,000 | 966,810.00 | 2.58 |
| 600741 | 華域汽車(chē) | 33,300 | 959,706.00 | 2.56 |
| 002508 | 老板電器 | 23,200 | 946,096.00 | 2.53 |
| 002142 | 寧波銀行 | 26,800 | 947,112.00 | 2.53 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 97,100 | 937,986.00 | 2.51 |
| 總計(jì) | 10,774,977.00 | 28.78 |
截止日期：
2020-12-31
平安靈活配置混合前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 17040600001TYZ | 太陽(yáng)轉(zhuǎn)債 | 5,946 | 1,036,090.50 | 2.77 |
| 19030500001GSX | G三峽EB1 | 7,460 | 878,862.60 | 2.35 |
| 19040600001QZZ | 常汽轉(zhuǎn)債 | 5,550 | 791,485.50 | 2.11 |
| 20040600001FLQ | 法蘭轉(zhuǎn)債 | 5,640 | 676,292.40 | 1.81 |
| 20040600001TMZ | 天目轉(zhuǎn)債 | 5,400 | 657,126.00 | 1.76 |
| 總計(jì) | 4,039,857.00 | 10.80 |
截止日期：
2020-12-31
平安靈活配置混合資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 52.55 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 3.17 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 4.44 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 4.24 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.86 |
| J | 金融業(yè) | 6.88 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 4.30 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 77.44 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)金額<50萬(wàn)元 | 1.50% | |
| 50萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<200萬(wàn)元 | 1.00% | |
| 200萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<500萬(wàn)元 | 0.40% | |
| 申購(gòu)金額≥500萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有年限＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有年限＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤持有年限＜1年 | 0.50% | |
| 1年≤持有年限＜2年 | 0.20% | |
| 2年≤持有年限＜3年 | 0.10% | |
| 持有年限≥3年 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 1.50% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷(xiāo) | ||||
| 地址 | 客服電話(huà) | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷(xiāo)渠道 | ||||
| 銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)址 | ||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金銷(xiāo)售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微動(dòng)利基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上�；匣痄N(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢(xún)有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬(wàn)和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 開(kāi)源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
